我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.17 |
-170.86 |
-168.71 |
-31.28 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
114.01 |
-168.13 |
-132.74 |
-78.40 |
-80.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-261.44 |
0.00 |
-80.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.09 |
991.40 |
1008.25 |
1116.69 |
1135.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.82 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.54 |
133.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
990.19 |
1438.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
990.19 |
1433.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1130.86 |
1606.73 |
| 负债合计(万元) |
12.21 |
48.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1118.65 |
1557.84 |
| 未分配利润(万元) |
-295.67 |
-113.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-231.43 |
-25.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.52 |
-53.17 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
-224.71 |
-75.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.15 |
8.46 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
11.24 |
18.19 |
| 利润总额(万元) |
-235.96 |
-93.89 |
| 净利润(万元) |
-235.96 |
-93.89 |
