我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1520.50 |
380.14 |
483.41 |
-3596.20 |
-663.63 |
| 本期利润(万元) |
-1799.07 |
772.22 |
1160.65 |
-9407.67 |
-2999.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.07 |
0.11 |
-0.83 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13499.52 |
0.00 |
13704.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22406.84 |
24491.19 |
25586.41 |
24784.13 |
26764.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.31 |
2.35 |
2.24 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
240.94 |
0.00 |
230.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1457.79 |
2577.36 |
2193.62 |
2455.17 |
2985.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
23049.72 |
22110.69 |
28325.46 |
34147.37 |
35343.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
23049.72 |
22110.69 |
28325.46 |
34147.37 |
35305.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.46 |
31.86 |
35.66 |
46.47 |
47.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
5.31 |
5.94 |
7.75 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
24852.46 |
24898.60 |
30797.30 |
36743.60 |
39703.64 |
| 负债合计(万元) |
361.27 |
114.47 |
580.43 |
164.53 |
711.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
24491.19 |
24784.13 |
30216.87 |
36579.08 |
38992.23 |
| 未分配利润(万元) |
13906.84 |
13735.11 |
18889.56 |
24616.10 |
23724.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
9.48 |
5.09 |
12.06 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
604.38 |
-3083.30 |
-1559.83 |
15462.32 |
7332.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.08 |
-5811.47 |
-2849.75 |
-2569.22 |
-1774.34 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.77 |
1.02 |
5.44 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
1000.79 |
-8883.51 |
-4403.47 |
12910.59 |
5567.62 |
| 管理人报酬(万元) |
188.16 |
433.77 |
222.02 |
570.14 |
290.88 |
| 托管费(万元) |
31.36 |
72.29 |
37.00 |
95.02 |
48.48 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.10 |
9.02 |
18.17 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
228.57 |
524.16 |
268.05 |
1001.76 |
554.08 |
| 利润总额(万元) |
772.22 |
-9407.67 |
-4671.52 |
11908.83 |
5013.54 |
| 净利润(万元) |
772.22 |
-9407.67 |
-4671.52 |
11908.83 |
5013.54 |
