我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4088.03 |
-6711.67 |
-16.25 |
-29449.45 |
3636.19 |
| 本期利润(万元) |
-7780.98 |
-3896.91 |
3479.60 |
-33804.06 |
-6276.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
-0.27 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-36.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43353.77 |
0.00 |
-39895.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70247.38 |
78276.38 |
86134.51 |
83272.97 |
86392.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.64 |
0.70 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
84.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10130.52 |
11564.83 |
15240.77 |
10366.59 |
10628.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
65741.99 |
72557.71 |
78513.35 |
102861.18 |
112805.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
65741.99 |
72557.71 |
78513.35 |
102861.18 |
112805.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.26 |
106.87 |
110.83 |
152.10 |
144.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.21 |
17.81 |
18.47 |
25.35 |
24.17 |
| 资产总计(万元) |
78872.55 |
84954.32 |
94675.92 |
118104.67 |
124159.48 |
| 负债合计(万元) |
596.17 |
1681.36 |
1183.37 |
857.41 |
1109.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
78276.38 |
83272.97 |
93492.55 |
117247.26 |
123050.13 |
| 未分配利润(万元) |
-43353.77 |
-39895.40 |
-30364.85 |
-6106.92 |
-7144.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
58.86 |
32.87 |
73.15 |
38.83 |
| 投资收益(万元) |
-5987.12 |
-27873.65 |
-26376.99 |
21459.14 |
-1808.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2814.76 |
-4354.61 |
3028.42 |
-8654.79 |
3299.01 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
2.34 |
1.49 |
13.54 |
8.82 |
| 收入合计(万元) |
-3148.96 |
-32167.06 |
-23314.20 |
12891.04 |
1538.49 |
| 管理人报酬(万元) |
630.20 |
1381.18 |
701.51 |
1816.76 |
893.01 |
| 托管费(万元) |
105.03 |
230.20 |
116.92 |
302.79 |
148.84 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
25.62 |
13.47 |
27.71 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
747.95 |
1637.00 |
831.90 |
5172.34 |
2238.64 |
| 利润总额(万元) |
-3896.91 |
-33804.06 |
-24146.10 |
7718.70 |
-700.15 |
| 净利润(万元) |
-3896.91 |
-33804.06 |
-24146.10 |
7718.70 |
-700.15 |
