我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20399.54 |
-17028.63 |
71682.18 |
4564.43 |
79837.03 |
| 本期利润(万元) |
11299.58 |
23851.85 |
-18316.16 |
-52239.62 |
86256.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.20 |
-0.13 |
-0.37 |
0.61 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
6.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
738866.55 |
0.00 |
813627.73 |
0.00 |
956486.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.33 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1065564.68 |
1046491.54 |
1115155.41 |
1290975.89 |
1404829.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.12 |
9.21 |
8.90 |
9.28 |
9.64 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
9.23 |
| 累计净值增长率(%) |
304.16 |
0.00 |
294.42 |
0.00 |
327.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141501.65 |
83531.63 |
172733.96 |
247353.80 |
68671.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
920744.97 |
1019132.75 |
1242958.19 |
734936.88 |
314652.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
920744.86 |
1019132.63 |
1242958.06 |
734883.69 |
314652.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
53.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1079.66 |
1149.87 |
1764.79 |
1181.81 |
445.95 |
| 应付托管费(万元) |
179.94 |
191.64 |
294.13 |
196.97 |
74.32 |
| 资产总计(万元) |
1072225.84 |
1120907.19 |
1419008.00 |
1007336.04 |
385365.20 |
| 负债合计(万元) |
6661.16 |
5751.78 |
14178.77 |
20162.38 |
3260.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1065564.68 |
1115155.41 |
1404829.23 |
987173.66 |
382104.76 |
| 未分配利润(万元) |
948750.27 |
989890.73 |
1259131.39 |
875340.37 |
337093.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
238.32 |
641.50 |
364.41 |
344.96 |
73.66 |
| 投资收益(万元) |
-13912.39 |
90202.83 |
89756.55 |
34180.40 |
8138.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31699.13 |
-89998.33 |
6419.41 |
14940.11 |
16369.42 |
| 其它收入(万元) |
522.24 |
2167.13 |
1552.33 |
980.74 |
368.22 |
| 收入合计(万元) |
18547.30 |
3013.12 |
98092.70 |
50446.21 |
24949.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6200.46 |
18258.04 |
10133.42 |
6686.59 |
1950.86 |
| 托管费(万元) |
1033.41 |
3043.01 |
1688.90 |
1114.43 |
325.14 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
28.23 |
13.93 |
24.72 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
7247.71 |
21329.28 |
11836.25 |
7825.74 |
2287.76 |
| 利润总额(万元) |
11299.58 |
-18316.16 |
86256.44 |
42620.47 |
22661.82 |
| 净利润(万元) |
11299.58 |
-18316.16 |
86256.44 |
42620.47 |
22661.82 |
