我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-539.07 |
-635.48 |
-420.81 |
-1667.24 |
-1423.41 |
| 本期利润(万元) |
1079.66 |
-435.67 |
-308.12 |
-1661.65 |
-1775.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8091.99 |
0.00 |
-7378.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10374.50 |
9468.89 |
11252.56 |
9592.20 |
9886.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.58 |
0.58 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1263.38 |
1299.46 |
1912.58 |
1283.50 |
758.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10383.44 |
8961.01 |
14154.44 |
6386.62 |
5912.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
10383.44 |
8961.01 |
14154.44 |
6386.62 |
5912.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
10.12 |
19.99 |
10.06 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.69 |
3.33 |
1.68 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
11691.92 |
10341.14 |
16244.08 |
7791.28 |
7077.55 |
| 负债合计(万元) |
367.77 |
373.35 |
231.56 |
253.04 |
77.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
11324.15 |
9967.79 |
16012.52 |
7538.24 |
6999.95 |
| 未分配利润(万元) |
-8122.41 |
-6627.39 |
-6740.02 |
-4018.98 |
-4168.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
7.69 |
4.53 |
3.85 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-616.61 |
-1575.41 |
433.53 |
-968.40 |
-1536.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.20 |
-71.84 |
-72.01 |
-0.91 |
260.45 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
12.79 |
6.61 |
6.32 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
-383.34 |
-1626.78 |
372.67 |
-959.13 |
-1272.15 |
| 管理人报酬(万元) |
59.60 |
175.00 |
100.49 |
101.02 |
43.93 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
29.17 |
16.75 |
16.84 |
7.32 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
18.18 |
7.06 |
14.17 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
79.41 |
227.36 |
127.88 |
132.03 |
58.25 |
| 利润总额(万元) |
-462.75 |
-1854.14 |
244.79 |
-1091.16 |
-1330.40 |
| 净利润(万元) |
-462.75 |
-1854.14 |
244.79 |
-1091.16 |
-1330.40 |
