财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8898.27 |
4566.76 |
7811.15 |
5115.52 |
-699.45 |
| 本期利润(万元) |
16940.31 |
803.78 |
11097.84 |
8260.77 |
389.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
0.07 |
0.72 |
0.56 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.80 |
0.00 |
51.26 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5598.36 |
0.00 |
-3071.72 |
0.00 |
-13558.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38496.30 |
23269.80 |
24102.27 |
23657.84 |
19121.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
2.04 |
1.98 |
1.79 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
74.13 |
0.00 |
63.42 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
244.60 |
0.00 |
97.90 |
0.00 |
23.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2998.86 |
1887.58 |
2332.19 |
3332.31 |
11327.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
39782.38 |
24324.89 |
18939.83 |
26026.99 |
113398.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
39782.38 |
24324.89 |
18939.83 |
26026.99 |
113398.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.28 |
26.62 |
19.99 |
31.37 |
126.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
4.44 |
3.33 |
5.23 |
21.06 |
| 资产总计(万元) |
43423.15 |
27038.92 |
21660.44 |
29827.30 |
127405.87 |
| 负债合计(万元) |
472.63 |
689.30 |
881.33 |
384.35 |
1637.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
42950.52 |
26349.61 |
20779.11 |
29442.95 |
125768.20 |
| 未分配利润(万元) |
30455.40 |
13011.38 |
3860.71 |
5090.08 |
22038.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
8.33 |
4.31 |
43.76 |
32.18 |
| 投资收益(万元) |
10024.37 |
8709.35 |
-641.14 |
-82161.10 |
-76827.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8904.29 |
3548.51 |
1232.99 |
20037.06 |
16392.43 |
| 其它收入(万元) |
31.74 |
28.97 |
8.93 |
148.24 |
72.65 |
| 收入合计(万元) |
18965.65 |
12295.16 |
605.08 |
-61932.05 |
-60330.68 |
| 管理人报酬(万元) |
188.98 |
283.09 |
135.19 |
1167.81 |
890.65 |
| 托管费(万元) |
31.50 |
47.18 |
22.53 |
194.64 |
148.44 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.04 |
7.96 |
17.09 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
237.45 |
357.81 |
171.67 |
1405.84 |
1068.40 |
| 利润总额(万元) |
18728.20 |
11937.35 |
433.41 |
-63337.89 |
-61399.08 |
| 净利润(万元) |
18728.20 |
11937.35 |
433.41 |
-63337.89 |
-61399.08 |
