财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4699.47 |
2322.58 |
3726.40 |
2744.10 |
-767.82 |
| 本期利润(万元) |
7557.25 |
477.86 |
5453.32 |
4221.32 |
44.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.49 |
0.09 |
0.72 |
0.58 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.38 |
0.00 |
50.43 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2292.00 |
0.00 |
-2202.50 |
0.00 |
-8412.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15020.35 |
11151.14 |
11429.70 |
11797.26 |
9829.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
2.12 |
2.04 |
1.83 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
76.53 |
0.00 |
64.81 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
259.60 |
0.00 |
103.70 |
0.00 |
25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1118.91 |
769.80 |
1158.35 |
1397.22 |
3101.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
13813.00 |
10577.43 |
8748.52 |
11720.01 |
37019.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
13813.00 |
10577.43 |
8748.52 |
11720.01 |
37019.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.87 |
11.78 |
9.56 |
14.21 |
40.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
1.96 |
1.59 |
2.37 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
15350.08 |
11682.54 |
10119.28 |
13306.61 |
40589.10 |
| 负债合计(万元) |
329.73 |
252.84 |
289.54 |
171.67 |
269.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
15020.35 |
11429.70 |
9829.75 |
13134.94 |
40319.58 |
| 未分配利润(万元) |
10843.80 |
5818.81 |
1967.86 |
2512.00 |
8026.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
3.89 |
1.98 |
16.13 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
4777.76 |
3879.50 |
-692.39 |
-26815.15 |
-27195.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2857.78 |
1726.92 |
812.43 |
7703.47 |
6745.01 |
| 其它收入(万元) |
15.42 |
9.81 |
2.57 |
32.62 |
12.28 |
| 收入合计(万元) |
7653.01 |
5620.13 |
124.59 |
-19062.93 |
-20428.83 |
| 管理人报酬(万元) |
75.51 |
129.75 |
62.00 |
454.03 |
295.26 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
21.63 |
10.33 |
75.67 |
49.21 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.43 |
7.64 |
16.55 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
95.76 |
166.81 |
79.98 |
546.25 |
354.64 |
| 利润总额(万元) |
7557.25 |
5453.32 |
44.61 |
-19609.18 |
-20783.48 |
| 净利润(万元) |
7557.25 |
5453.32 |
44.61 |
-19609.18 |
-20783.48 |
