财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14292.86 |
3361.75 |
29792.80 |
22285.25 |
-788.20 |
| 本期利润(万元) |
34585.17 |
-2661.75 |
40440.68 |
34865.35 |
4044.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.36 |
-0.10 |
1.13 |
0.97 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.78 |
0.00 |
50.74 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56353.14 |
0.00 |
43502.97 |
0.00 |
25611.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.17 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114654.76 |
69180.69 |
81468.05 |
92512.86 |
73842.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.41 |
2.85 |
2.98 |
2.94 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
47.86 |
0.00 |
62.26 |
0.00 |
5.44 |
| 累计净值增长率(%) |
341.20 |
0.00 |
198.40 |
0.00 |
93.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13125.81 |
16102.63 |
7414.96 |
18089.63 |
9434.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
140561.39 |
107381.01 |
66224.61 |
66881.47 |
64511.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
140561.39 |
107381.01 |
66224.61 |
66881.47 |
64511.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.07 |
123.84 |
72.22 |
91.16 |
75.62 |
| 应付托管费(万元) |
22.51 |
20.64 |
12.04 |
15.19 |
12.60 |
| 资产总计(万元) |
155079.75 |
127019.55 |
76177.34 |
87649.51 |
75393.99 |
| 负债合计(万元) |
3105.58 |
747.33 |
2304.80 |
2136.69 |
467.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
151974.17 |
126272.22 |
73872.53 |
85512.82 |
74926.06 |
| 未分配利润(万元) |
117244.08 |
83495.10 |
35777.83 |
38904.64 |
28515.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
48.74 |
27.60 |
60.95 |
29.98 |
| 投资收益(万元) |
19719.22 |
34034.02 |
-285.50 |
3751.16 |
-9049.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26145.74 |
8728.37 |
4548.01 |
-1757.22 |
649.75 |
| 其它收入(万元) |
151.43 |
30.56 |
2.03 |
4.58 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
46036.19 |
42841.69 |
4292.15 |
2059.47 |
-8368.02 |
| 管理人报酬(万元) |
665.82 |
1060.47 |
447.61 |
942.01 |
469.56 |
| 托管费(万元) |
110.97 |
176.75 |
74.60 |
157.00 |
78.26 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.76 |
8.96 |
18.09 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
860.68 |
1308.93 |
533.53 |
1144.74 |
568.84 |
| 利润总额(万元) |
45175.51 |
41532.76 |
3758.61 |
914.72 |
-8936.86 |
| 净利润(万元) |
45175.51 |
41532.76 |
3758.61 |
914.72 |
-8936.86 |
