- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1241.49 | 2239.02 | -2534.55 | -9427.61 | -8842.16 |
| 本期利润(万元) | 3890.85 | 1359.33 | 7845.65 | -8177.45 | -7001.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.03 | 0.18 | -0.18 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 | -10.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 27934.95 | 0.00 | 18192.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75714.75 | 74179.36 | 76549.29 | 70905.45 | 75124.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.93 | 1.84 | 1.80 | 1.62 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -9.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 83.90 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |