我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.17 |
-839.18 |
-294.23 |
-378.37 |
-31.86 |
| 本期利润(万元) |
492.31 |
-1321.22 |
-375.05 |
-635.83 |
-195.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.41 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.96 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1122.05 |
0.00 |
-473.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2285.88 |
1796.17 |
2122.40 |
2594.09 |
3295.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.62 |
0.72 |
0.85 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-41.05 |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.40 |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.20 |
547.16 |
1185.64 |
5690.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1292.65 |
2055.82 |
3345.63 |
3294.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1292.65 |
2055.82 |
3345.63 |
3294.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
3.37 |
5.91 |
26.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.56 |
0.99 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
1835.93 |
2624.51 |
4539.77 |
19293.59 |
| 负债合计(万元) |
39.76 |
30.42 |
34.86 |
48.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1796.17 |
2594.09 |
4504.91 |
19244.90 |
| 未分配利润(万元) |
-1122.05 |
-473.49 |
192.65 |
13.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
2.79 |
107.42 |
75.67 |
| 投资收益(万元) |
-731.50 |
-312.75 |
594.23 |
-61.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.04 |
-257.46 |
218.35 |
75.29 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.74 |
72.21 |
43.83 |
| 收入合计(万元) |
-1206.69 |
-565.68 |
992.21 |
133.67 |
| 管理人报酬(万元) |
40.53 |
24.60 |
195.09 |
109.98 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
4.10 |
32.51 |
18.33 |
| 其它费用(万元) |
36.31 |
18.05 |
29.45 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
114.53 |
70.15 |
298.44 |
146.34 |
| 利润总额(万元) |
-1321.22 |
-635.83 |
693.77 |
-12.67 |
| 净利润(万元) |
-1321.22 |
-635.83 |
693.77 |
-12.67 |
