海富通量化多因子混合A(005081)_资产配置

海富通量化多因子混合A005081FORTIS QUANTIZATION FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	276.70	79.91%
债券	20.44	5.90%
银行存款和结算备付金	17.58	5.08%
其他资产	31.53	9.11%

资产总值：346.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.35	5.61%
宁德时代	300750	0.06	14.61	4.46%
中国平安	601318	0.19	11.08	3.38%
腾讯控股	00700	0.02	8.02	2.45%
美的集团	000333	0.09	7.14	2.18%
比亚迪	002594	0.02	6.15	1.88%
同花顺	300033	0.03	5.80	1.77%
指南针	300803	0.07	5.36	1.64%
京东方A	000725	1.15	5.14	1.57%
紫金矿业	601899	0.20	3.63	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.14%
金融业	0.01	16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.35%
通信服务	0.00	2.57%
租赁和商务服务业	0.00	2.12%
金融	0.00	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.89%
能源	0.00	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.63	191.66	3.22%
贵州茅台	600519	0.12	176.82	2.97%
招商银行	600036	4.83	165.14	2.77%
长江电力	600900	4.82	139.39	2.34%
美的集团	000333	1.95	126.03	2.11%
中际旭创	300308	0.89	123.04	2.06%
紫金矿业	601899	6.67	117.19	1.97%
国电南瑞	600406	4.46	111.30	1.87%
五粮液	000858	0.86	109.55	1.84%
宁德时代	300750	0.60	107.66	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	43.61%
金融业	0.06	10.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.92%
采矿业	0.02	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%
信息技术	0.02	2.76%
建筑业	0.01	2.21%
能源	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
通信服务	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	290.34	1.67%
宁德时代	300750	1.17	222.11	1.28%
美的集团	000333	2.21	142.18	0.82%
万里扬	002434	20.78	131.33	0.75%
中国平安	601318	3.07	125.29	0.72%
招商银行	600036	3.80	122.36	0.70%
五粮液	000858	0.69	105.25	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.35	98.51	0.57%
海翔药业	002099	17.07	95.59	0.55%
京东方A	000725	23.50	95.41	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	49.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.17%
金融业	0.12	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.04%
批发和零售业	0.05	2.80%
采矿业	0.04	2.36%
建筑业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.83%
房地产业	0.03	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	501.40	2.38%
宁德时代	300750	1.34	218.44	1.03%
迈瑞医疗	300760	0.55	159.83	0.76%
神马电力	603530	7.60	157.62	0.75%
招商银行	600036	5.68	158.02	0.75%
中国平安	601318	3.79	152.74	0.72%
美的集团	000333	2.59	141.70	0.67%
京东方A	000725	35.80	139.62	0.66%
沃尔核材	002130	16.52	124.73	0.59%
冀中能源	000937	16.96	121.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.50%
金融业	0.12	5.56%
采矿业	0.06	2.68%
建筑业	0.05	2.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.44%
批发和零售业	0.03	1.43%
房地产业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	6.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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