华泰保兴策略精选C(005170)_资产配置

华泰保兴策略精选C005170HUATAI BAO XING STRATEGY SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7886.02	93.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	560.63	6.62%
其他资产	22.50	0.27%

资产总值：8469.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	63.90	621.11	7.36%
保利发展	600048	50.00	551.50	6.54%
索菲亚	002572	30.00	544.20	6.45%
招商银行	600036	14.00	526.54	6.24%
伊利股份	600887	17.70	514.54	6.10%
万华化学	600309	5.34	487.65	5.78%
格力电器	000651	9.08	435.30	5.16%
顺丰控股	002352	8.71	391.78	4.64%
桐昆股份	601233	27.04	366.12	4.34%
欧派家居	603833	5.40	337.50	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	59.16%
房地产业	0.12	13.90%
金融业	0.11	12.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.64%
批发和零售业	0.02	2.07%
农、林、牧、渔业	0.01	1.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.90	577.81	7.79%
万华化学	600309	5.34	431.79	5.82%
万科A	000002	61.90	428.97	5.78%
伊利股份	600887	16.30	421.19	5.68%
索菲亚	002572	27.30	418.51	5.64%
保利发展	600048	47.00	411.72	5.55%
桐昆股份	601233	23.14	369.31	4.98%
格力电器	000651	9.08	356.12	4.80%
顺丰控股	002352	8.71	310.86	4.19%
长沙银行	601577	38.00	310.84	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	58.88%
金融业	0.12	15.52%
房地产业	0.08	11.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.19%
批发和零售业	0.02	2.11%
农、林、牧、渔业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.50	660.10	8.09%
万华化学	600309	6.50	538.20	6.60%
万科A	000002	54.10	486.90	5.97%
工商银行	601398	91.40	482.59	5.91%
伊利股份	600887	17.20	479.88	5.88%
索菲亚	002572	30.70	473.09	5.80%
保利发展	600048	49.20	449.20	5.50%
格力电器	000651	10.20	400.96	4.91%
顺丰控股	002352	9.79	356.36	4.37%
长沙银行	601577	42.60	330.15	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.80%
金融业	0.15	18.05%
房地产业	0.09	11.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	6.14%
今世缘	603369	5.10	248.62	5.90%
珀莱雅	603605	2.49	247.31	5.87%
比亚迪	002594	1.24	245.52	5.83%
银轮股份	002126	12.94	241.59	5.73%
江苏银行	600919	31.74	212.34	5.04%
比音勒芬	002832	5.98	189.57	4.50%
唐人神	002567	20.14	151.05	3.58%
浙江鼎力	603338	2.86	146.35	3.47%
报喜鸟	002154	25.66	145.75	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	75.36%
金融业	0.03	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.02%
批发和零售业	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.05	5.24	0.10%
18中原EB	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.36	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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