资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76.03 45.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.26 52.77%
其他资产 2.06 1.25%
资产总值:165.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 0.34 8.82 5.94%
申通快递 002468 0.50 7.30 4.92%
益丰药房 603939 0.26 6.06 4.08%
伟星股份 002003 0.48 5.43 3.66%
新泉股份 603179 0.12 4.86 3.27%
美的集团 000333 0.06 4.81 3.24%
安井食品 603345 0.06 4.76 3.21%
晨光生物 300138 0.42 4.68 3.15%
致欧科技 301376 0.15 3.34 2.25%
海信视像 600060 0.11 3.02 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 36.26%
批发和零售业 0.00 6.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.20 14.08 8.60%
宁德时代 300750 0.03 11.79 7.20%
众鑫股份 603091 0.22 10.92 6.67%
海伦哲 300201 0.50 10.54 6.43%
银轮股份 002126 0.20 9.96 6.08%
百龙创园 605016 0.38 9.82 6.00%
潍柴动力 000338 0.36 9.81 5.99%
韵达股份 002120 1.54 9.79 5.98%
中化国际 600500 1.20 9.40 5.74%
涛涛车业 301345 0.04 9.24 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 87.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.98%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.05 5.24 0.10%
18中原EB 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.36 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%