资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94.19 43.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102.19 47.70%
其他资产 17.87 8.34%
资产总值:214.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 7.41%
绿联科技 301606 0.20 13.54 6.92%
圆通速递 600233 0.60 12.09 6.18%
英科医疗 300677 0.20 11.74 6.00%
申通快递 002468 0.60 8.89 4.54%
巴比食品 605338 0.31 7.80 3.98%
欧普照明 603515 0.40 7.64 3.90%
众鑫股份 603091 0.09 6.39 3.27%
华之杰 603400 0.09 6.03 3.08%
科达制造 600499 0.23 3.65 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 36.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 10.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.86 372.66 8.02%
鱼跃医疗 002223 7.20 275.11 5.92%
索菲亚 002572 19.00 258.59 5.57%
三一重工 600031 10.14 214.26 4.61%
桐昆股份 601233 12.00 206.52 4.44%
晨光股份 603899 7.49 202.68 4.36%
华鲁恒升 600426 6.33 198.95 4.28%
云铝股份 000807 5.80 190.47 4.10%
欧派家居 603833 3.50 182.31 3.92%
老板电器 002508 9.20 178.02 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 80.65%
房地产业 0.02 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.48%
采矿业 0.01 2.71%
建筑业 0.01 2.68%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.05 5.24 0.10%
18中原EB 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.36 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%