资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152.93 85.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20.98 11.78%
其他资产 4.14 2.33%
资产总值:178.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.20 14.08 8.60%
宁德时代 300750 0.03 11.79 7.20%
众鑫股份 603091 0.22 10.92 6.67%
海伦哲 300201 0.50 10.54 6.43%
银轮股份 002126 0.20 9.96 6.08%
百龙创园 605016 0.38 9.82 6.00%
潍柴动力 000338 0.36 9.81 5.99%
韵达股份 002120 1.54 9.79 5.98%
中化国际 600500 1.20 9.40 5.74%
涛涛车业 301345 0.04 9.24 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 87.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 7.41%
绿联科技 301606 0.20 13.54 6.92%
圆通速递 600233 0.60 12.09 6.18%
英科医疗 300677 0.20 11.74 6.00%
申通快递 002468 0.60 8.89 4.54%
巴比食品 605338 0.31 7.80 3.98%
欧普照明 603515 0.40 7.64 3.90%
众鑫股份 603091 0.09 6.39 3.27%
华之杰 603400 0.09 6.03 3.08%
科达制造 600499 0.23 3.65 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 36.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 10.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.05 5.24 0.10%
18中原EB 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.36 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%