资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109100.09 87.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13347.19 10.76%
其他资产 1559.04 1.26%
资产总值:124006.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 106.30 8254.02 6.97%
东岳集团 00189 447.50 7415.94 6.26%
紫金矿业 601899 259.89 6533.63 5.52%
三美股份 603379 77.14 5854.15 4.94%
松发股份 603268 31.53 4391.50 3.71%
国城矿业 000688 128.43 4396.11 3.71%
桐昆股份 601233 192.05 4157.88 3.51%
阳光电源 300274 25.43 4043.88 3.41%
圆通速递 600233 248.24 3909.78 3.30%
万华化学 600309 54.74 3744.76 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 47.27%
采矿业 1.78 15.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.10 9.25%
原材料 0.97 8.16%
信息技术 0.83 6.97%
非必需消费品 0.36 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.51%
农、林、牧、渔业 0.11 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 233.55 9078.03 6.24%
紫金矿业 601899 267.88 8765.03 6.02%
大金重工 002487 115.32 8037.83 5.52%
吉利汽车 00175 423.70 7826.30 5.38%
阳光电源 300274 46.88 7067.63 4.85%
圆通速递 600233 338.80 6826.82 4.69%
银轮股份 002126 137.44 5842.57 4.01%
宁德时代 300750 13.72 5511.32 3.79%
牧原股份 002714 123.43 5148.27 3.54%
招金矿业 01818 182.88 5125.32 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 39.24%
采矿业 2.12 14.54%
原材料 1.54 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 10.34%
农、林、牧、渔业 0.97 6.67%
非必需消费品 0.86 5.87%
科学研究和技术服务业 0.29 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.80%
租赁和商务服务业 0.25 1.69%
必需消费品 0.13 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.46 145.71 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.71 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%