华泰保兴研究智选C(006386)_财务情况

华泰保兴研究智选C006386HUATAI BAOXING RESEARCH SMART CHOICE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-7.26	-22.46	-35.89	-184.66	-2.62
本期利润(万元)	7.60	-4.92	-34.95	-204.98	-5.36
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.01	-0.06	-0.43	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.23	0.00	-32.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1.48	0.00	-20.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	85.66	83.61	446.77	3278.11	120.55
期末基金份额净值(元)	1.20	1.09	1.10	1.09	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	0.08	0.00	-13.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.80	0.00	45.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	644.15	1260.32	2646.69	2266.68	3710.13
交易性金融资产(万元)	4624.45	10139.73	11182.87	17303.92	19418.96
其中：股票投资(万元)	4624.45	10139.73	11182.87	17303.92	19418.96
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.40	12.47	16.68	24.84	27.68
应付托管费(万元)	0.90	2.08	2.78	4.14	4.61
资产总计(万元)	5333.20	11548.15	13897.97	19662.24	23428.83
负债合计(万元)	78.89	100.84	116.14	142.04	844.91
所有者权益合计(万元)	5254.31	11447.32	13781.83	19520.20	22583.91
未分配利润(万元)	583.93	1138.66	5788.83	8246.05	10974.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.71	9.12	4.62	26.43	16.56
投资收益(万元)	117.24	-1202.22	303.04	-3555.88	-2171.43
公允价值变动收益(万元)	240.37	-480.77	-123.40	-1013.90	-34.47
其它收入(万元)	4.22	16.17	14.40	0.08	0.03
收入合计(万元)	363.55	-1657.70	198.66	-4543.27	-2189.31
管理人报酬(万元)	46.58	208.32	120.09	321.85	166.57
托管费(万元)	7.76	34.72	20.01	53.64	27.76
其它费用(万元)	7.89	17.33	8.61	18.19	9.02
费用合计(万元)	63.42	263.91	149.13	394.66	203.90
利润总额(万元)	300.13	-1921.61	49.53	-4937.93	-2393.21
净利润(万元)	300.13	-1921.61	49.53	-4937.93	-2393.21

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