财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.84 |
5.85 |
-1.09 |
0.35 |
-21.60 |
| 本期利润(万元) |
10.45 |
13.05 |
-0.17 |
3.38 |
-1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.19 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.34 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110.83 |
140.84 |
70.01 |
91.00 |
91.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.32 |
1.15 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
12.84 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
6.10 |
| 累计净值增长率(%) |
74.40 |
0.00 |
54.26 |
0.00 |
54.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.62 |
781.12 |
302.85 |
644.15 |
1260.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3202.75 |
4422.39 |
4695.66 |
4624.45 |
10139.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3202.75 |
4422.39 |
4695.66 |
4624.45 |
10139.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
4.83 |
5.72 |
5.40 |
12.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.80 |
0.95 |
0.90 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
3486.93 |
5213.29 |
5042.51 |
5333.20 |
11548.15 |
| 负债合计(万元) |
45.72 |
264.86 |
78.86 |
78.89 |
100.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3441.21 |
4948.43 |
4963.65 |
5254.31 |
11447.32 |
| 未分配利润(万元) |
904.78 |
816.09 |
813.49 |
583.93 |
1138.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
0.85 |
3.09 |
1.71 |
9.12 |
| 投资收益(万元) |
705.22 |
-3.84 |
213.16 |
117.24 |
-1202.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.72 |
46.74 |
572.27 |
240.37 |
-480.77 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.09 |
4.45 |
4.22 |
16.17 |
| 收入合计(万元) |
714.16 |
43.84 |
792.97 |
363.55 |
-1657.70 |
| 管理人报酬(万元) |
58.88 |
29.77 |
78.95 |
46.58 |
208.32 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
4.96 |
13.16 |
7.76 |
34.72 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
5.51 |
15.23 |
7.89 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
80.42 |
40.49 |
108.78 |
63.42 |
263.91 |
| 利润总额(万元) |
633.74 |
3.34 |
684.19 |
300.13 |
-1921.61 |
| 净利润(万元) |
633.74 |
3.34 |
684.19 |
300.13 |
-1921.61 |
