资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4298.59 92.14%
债券 212.81 4.56%
银行存款和结算备付金 151.31 3.24%
其他资产 2.51 0.05%
资产总值:4665.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.48 247.75 5.33%
中际旭创 300308 0.30 242.53 5.22%
新易盛 300502 0.57 220.49 4.74%
沪电股份 002463 1.31 151.87 3.27%
中国巨石 600176 3.66 144.24 3.10%
宁德时代 300750 0.39 113.53 2.44%
生益科技 600183 0.85 110.47 2.38%
芯原股份 688521 0.62 105.94 2.28%
北方华创 002371 0.16 98.86 2.13%
寒武纪 688256 0.10 96.97 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 68.63%
采矿业 0.03 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.07%
金融业 0.02 3.27%
非日常生活消费品 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.67%
医疗保健 0.00 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
通信服务 0.00 0.88%
能源 0.00 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.49 622.30 7.81%
新易盛 300502 0.71 429.03 5.39%
东山精密 002384 1.34 351.55 4.41%
中国巨石 600176 3.99 290.79 3.65%
芯原股份 688521 0.70 259.39 3.26%
国际复材 301526 5.05 235.68 2.96%
沪电股份 002463 1.32 201.70 2.53%
华丰科技 688629 1.06 198.95 2.50%
北方华创 002371 0.22 195.05 2.45%
铜冠铜箔 301217 1.15 189.83 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
采矿业 0.03 3.55%
金融业 0.01 1.28%
批发和零售业 0.01 1.22%
非日常生活消费品 0.01 0.84%
信息技术 0.01 0.78%
通信服务 0.01 0.66%
能源 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.81 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%