资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5731.81 92.73%
债券 352.64 5.70%
银行存款和结算备付金 60.88 0.98%
其他资产 36.05 0.58%
资产总值:6181.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.53 301.79 4.90%
新易盛 300502 0.63 279.87 4.54%
宁德时代 300750 0.49 196.83 3.19%
芯原股份 688521 0.76 153.42 2.49%
金山云 03896 23.20 141.34 2.29%
华丰科技 688629 1.35 138.93 2.25%
胜宏科技 300476 0.55 138.05 2.24%
沪电股份 002463 1.82 138.27 2.24%
东山精密 002384 1.33 137.39 2.23%
北方华创 002371 0.29 129.85 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 64.13%
采矿业 0.05 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.65%
信息技术 0.03 4.18%
金融业 0.02 2.98%
非日常生活消费品 0.02 2.50%
批发和零售业 0.01 1.95%
能源 0.01 0.92%
通信服务 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 286.70 4.16%
华丰科技 688629 2.73 273.65 3.97%
新易盛 300502 0.51 220.61 3.20%
中芯国际 00981 2.60 167.79 2.44%
英维克 002837 1.56 166.86 2.42%
宁德时代 300750 0.45 165.27 2.40%
芯原股份 688521 1.20 164.76 2.39%
万辰集团 300972 0.81 162.87 2.36%
巨人网络 002558 3.52 152.38 2.21%
北方华创 002371 0.31 142.54 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 63.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.37%
采矿业 0.03 4.75%
信息技术 0.03 4.11%
金融业 0.02 2.73%
批发和零售业 0.02 2.36%
非日常生活消费品 0.01 1.69%
金融 0.01 1.64%
医疗保健 0.01 1.14%
通信服务 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 352.64 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.64 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%