海富通安益对冲混合C(008830)_资产配置

海富通安益对冲混合C008830HAIFUTONG ANYI HEDGE STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18433.54	69.29%
债券	1552.07	5.83%
银行存款和结算备付金	3560.70	13.38%
其他资产	3057.72	11.49%

资产总值：26604.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.25	233.82	0.88%
赛腾股份	603283	2.95	225.38	0.85%
中国平安	601318	5.34	220.86	0.84%
金山办公	688111	0.87	198.31	0.75%
工业富联	601138	6.68	183.03	0.69%
拓邦股份	002139	16.62	176.46	0.67%
宁波华翔	002048	13.30	172.06	0.65%
新天然气	603393	4.96	172.31	0.65%
麦格米特	002851	6.52	168.47	0.64%
农业银行	601288	38.35	167.21	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	47.87%
采矿业	0.12	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.46%
金融业	0.09	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
批发和零售业	0.04	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.53%
信息技术	0.01	0.52%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.22%
冠捷科技	000727	89.20	223.89	0.59%
依顿电子	603328	29.57	207.29	0.55%
远光软件	002063	37.90	203.90	0.54%
天润工业	002283	36.30	199.65	0.53%
达实智能	002421	67.61	200.13	0.53%
宁波华翔	002048	15.48	200.00	0.53%
协鑫能科	002015	18.82	197.80	0.52%
龙元建设	600491	69.00	197.34	0.52%
天铁股份	300587	46.55	197.37	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	45.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.04%
金融业	0.14	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.28%
批发和零售业	0.11	2.92%
采矿业	0.10	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.22%
建筑业	0.08	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神马电力	603530	6.41	132.94	1.28%
惠泰医疗	688617	0.26	101.01	0.97%
沃尔核材	002130	10.80	81.54	0.79%
中国天楹	000035	16.26	80.32	0.77%
平高电气	600312	6.02	76.39	0.74%
长信科技	300088	11.47	76.73	0.74%
凯普生物	300639	8.14	76.03	0.73%
麦捷科技	300319	7.88	75.96	0.73%
柏楚电子	688188	0.30	75.93	0.73%
综艺股份	600770	15.51	76.15	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	49.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.44%
建筑业	0.03	2.45%
科学研究和技术服务业	0.02	2.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
批发和零售业	0.02	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中铝国际	601068	19.49	98.42	0.82%
周大生	002867	5.58	98.77	0.82%
华邦健康	002004	19.46	97.49	0.81%
三星医疗	601567	5.32	96.40	0.80%
莱宝高科	002106	10.20	96.49	0.80%
金安国纪	002636	10.29	95.49	0.79%
遥望科技	002291	9.66	93.99	0.78%
中航电测	300114	2.14	92.34	0.77%
宗申动力	001696	13.51	92.27	0.77%
甘肃能化	000552	27.76	92.16	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	49.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.16%
采矿业	0.04	3.68%
金融业	0.04	3.36%
批发和零售业	0.04	3.22%
建筑业	0.03	2.67%
租赁和商务服务业	0.03	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
房地产业	0.01	1.09%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.00	606.44	2.29%
23国债16	5.00	507.81	1.92%
23国债24	4.30	437.82	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1552.07	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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