我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.99 |
-121.30 |
-347.99 |
-2133.99 |
-1222.32 |
| 本期利润(万元) |
265.25 |
371.94 |
345.07 |
-2071.88 |
-1062.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1863.14 |
0.00 |
-2339.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10151.67 |
10045.65 |
10271.39 |
10165.00 |
10736.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.84 |
0.84 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.30 |
819.69 |
864.08 |
1998.11 |
3026.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
9267.56 |
9388.57 |
11210.45 |
11577.08 |
11065.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
9267.56 |
9388.57 |
11210.45 |
11577.08 |
11065.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.21 |
10.34 |
14.72 |
17.56 |
19.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.72 |
2.45 |
2.93 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
10083.07 |
10229.10 |
12234.28 |
14008.06 |
16441.88 |
| 负债合计(万元) |
37.42 |
64.09 |
131.17 |
400.41 |
562.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
10045.65 |
10165.00 |
12103.10 |
13607.65 |
15879.31 |
| 未分配利润(万元) |
-1863.14 |
-2339.52 |
-1060.37 |
-387.29 |
1126.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
4.04 |
2.33 |
6.98 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
-42.06 |
-1924.28 |
-409.84 |
-1148.78 |
-773.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.23 |
62.11 |
-153.12 |
-1643.58 |
-646.90 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.63 |
0.56 |
1.69 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
453.58 |
-1857.51 |
-560.07 |
-2783.69 |
-1416.32 |
| 管理人报酬(万元) |
61.24 |
166.14 |
97.88 |
221.04 |
113.91 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
27.69 |
16.31 |
36.84 |
18.99 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.55 |
10.33 |
20.35 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
81.64 |
214.37 |
124.53 |
278.22 |
142.97 |
| 利润总额(万元) |
371.94 |
-2071.88 |
-684.59 |
-3061.91 |
-1559.29 |
| 净利润(万元) |
371.94 |
-2071.88 |
-684.59 |
-3061.91 |
-1559.29 |
