我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-737.35 |
-725.77 |
-1092.09 |
-340.87 |
-544.55 |
| 本期利润(万元) |
-448.96 |
-488.24 |
-663.66 |
-704.69 |
228.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.98 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-177.86 |
0.00 |
242.91 |
0.00 |
1100.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4881.21 |
5020.89 |
4736.71 |
5552.52 |
5456.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
1.05 |
1.09 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.47 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.52 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
25.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
873.37 |
583.10 |
649.54 |
1346.73 |
751.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4011.30 |
4169.39 |
4731.58 |
4498.83 |
5579.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
4011.30 |
4169.39 |
4731.58 |
4498.83 |
5579.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.05 |
6.75 |
7.65 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.84 |
1.12 |
1.27 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
4909.65 |
4766.62 |
5497.27 |
5867.12 |
7098.68 |
| 负债合计(万元) |
28.43 |
29.91 |
41.15 |
39.83 |
56.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4881.21 |
4736.71 |
5456.11 |
5827.29 |
7042.13 |
| 未分配利润(万元) |
-177.86 |
242.91 |
1100.07 |
1005.76 |
1612.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
6.83 |
3.43 |
7.79 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-701.92 |
-998.46 |
-492.01 |
169.00 |
-567.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.39 |
428.43 |
772.98 |
-575.94 |
490.90 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.49 |
1.10 |
16.66 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
-409.42 |
-561.71 |
285.50 |
-382.49 |
-67.82 |
| 管理人报酬(万元) |
29.86 |
75.77 |
42.71 |
97.93 |
47.71 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
12.63 |
7.12 |
16.32 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
13.56 |
7.23 |
14.66 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
39.54 |
101.96 |
57.07 |
128.91 |
62.88 |
| 利润总额(万元) |
-448.96 |
-663.66 |
228.43 |
-511.40 |
-130.70 |
| 净利润(万元) |
-448.96 |
-663.66 |
228.43 |
-511.40 |
-130.70 |
