我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -253.23 -861.07 -813.34 -705.33 -969.64
本期利润(万元) 854.40 -799.67 -686.04 -879.41 -1717.49
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.19 0.00 -8.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2824.19 0.00 -2266.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 8289.40 7527.85 7944.50 8982.71 9527.85
期末基金份额净值(元) 0.81 0.73 0.74 0.80 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -8.93 0.00 -9.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.28 0.00 -20.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1896.25 2224.14 1823.82 2172.45 3046.63
交易性金融资产(万元) 9936.13 12276.35 16427.02 15743.40 16110.79
其中:股票投资(万元) 9936.13 12276.35 16427.02 15743.40 16110.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.81 14.26 22.27 23.09 24.05
应付托管费(万元) 1.97 2.38 3.71 3.85 4.01
资产总计(万元) 11863.49 14560.55 18342.75 18055.16 19552.16
负债合计(万元) 81.29 607.06 439.81 331.29 280.48
所有者权益合计(万元) 11782.21 13953.49 17902.94 17723.86 19271.68
未分配利润(万元) -4534.79 -3624.13 -703.99 -2477.29 -1698.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.74 9.20 4.82 14.67 8.66
投资收益(万元) -1252.91 -816.15 1527.99 -8863.86 -8908.99
公允价值变动收益(万元) 98.28 -263.75 357.92 -732.93 -40.52
其它收入(万元) 0.15 2.21 1.85 12.67 10.39
收入合计(万元) -1149.74 -1068.49 1892.59 -9569.44 -8930.48
管理人报酬(万元) 72.88 235.16 138.04 315.80 175.03
托管费(万元) 12.15 39.19 23.01 52.63 29.17
其它费用(万元) 8.92 17.94 8.95 18.04 9.44
费用合计(万元) 107.03 328.55 189.79 433.76 240.35
利润总额(万元) -1256.77 -1397.04 1702.81 -10003.20 -9170.83
净利润(万元) -1256.77 -1397.04 1702.81 -10003.20 -9170.83