财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10242.51 |
2610.77 |
-98.66 |
119.08 |
205.79 |
| 本期利润(万元) |
26004.92 |
11201.47 |
914.04 |
152.96 |
119.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
0.61 |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.21 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29722.84 |
0.00 |
-267.54 |
0.00 |
-1018.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175409.10 |
52389.05 |
7399.47 |
4448.63 |
4398.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.62 |
0.97 |
0.84 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
135.75 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
91.43 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-18.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23834.83 |
3176.52 |
2968.57 |
1896.25 |
2224.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
224828.77 |
16564.70 |
9767.24 |
9936.13 |
12276.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
224828.77 |
16564.70 |
9767.24 |
9936.13 |
12276.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.53 |
14.91 |
13.44 |
11.81 |
14.26 |
| 应付托管费(万元) |
31.09 |
2.49 |
2.24 |
1.97 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
253959.16 |
19879.38 |
12945.60 |
11863.49 |
14560.55 |
| 负债合计(万元) |
10608.62 |
1354.84 |
312.60 |
81.29 |
607.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
243350.54 |
18524.54 |
12633.01 |
11782.21 |
13953.49 |
| 未分配利润(万元) |
117217.39 |
-381.12 |
-2700.34 |
-4534.79 |
-3624.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.23 |
3.53 |
9.84 |
4.74 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
16819.61 |
-174.31 |
852.67 |
-1252.91 |
-816.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26303.25 |
2897.22 |
-271.22 |
98.28 |
-263.75 |
| 其它收入(万元) |
612.16 |
0.92 |
0.91 |
0.15 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
43757.25 |
2727.36 |
592.21 |
-1149.74 |
-1068.49 |
| 管理人报酬(万元) |
567.41 |
80.43 |
146.82 |
72.88 |
235.16 |
| 托管费(万元) |
94.57 |
13.40 |
24.47 |
12.15 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
7.46 |
15.04 |
8.92 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
843.79 |
114.77 |
212.54 |
107.03 |
328.55 |
| 利润总额(万元) |
42913.46 |
2612.59 |
379.67 |
-1256.77 |
-1397.04 |
| 净利润(万元) |
42913.46 |
2612.59 |
379.67 |
-1256.77 |
-1397.04 |
