我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.34 |
-493.98 |
-460.84 |
-427.97 |
-550.44 |
| 本期利润(万元) |
464.69 |
-457.10 |
-387.14 |
-517.63 |
-971.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1710.60 |
0.00 |
-1357.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4597.46 |
4254.36 |
4451.72 |
4970.78 |
5320.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.72 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.68 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1896.25 |
2224.14 |
1823.82 |
2172.45 |
3046.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9936.13 |
12276.35 |
16427.02 |
15743.40 |
16110.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
9936.13 |
12276.35 |
16427.02 |
15743.40 |
16110.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
14.26 |
22.27 |
23.09 |
24.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.38 |
3.71 |
3.85 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
11863.49 |
14560.55 |
18342.75 |
18055.16 |
19552.16 |
| 负债合计(万元) |
81.29 |
607.06 |
439.81 |
331.29 |
280.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11782.21 |
13953.49 |
17902.94 |
17723.86 |
19271.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4534.79 |
-3624.13 |
-703.99 |
-2477.29 |
-1698.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
9.20 |
4.82 |
14.67 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
-1252.91 |
-816.15 |
1527.99 |
-8863.86 |
-8908.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.28 |
-263.75 |
357.92 |
-732.93 |
-40.52 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.21 |
1.85 |
12.67 |
10.39 |
| 收入合计(万元) |
-1149.74 |
-1068.49 |
1892.59 |
-9569.44 |
-8930.48 |
| 管理人报酬(万元) |
72.88 |
235.16 |
138.04 |
315.80 |
175.03 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
39.19 |
23.01 |
52.63 |
29.17 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.94 |
8.95 |
18.04 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
107.03 |
328.55 |
189.79 |
433.76 |
240.35 |
| 利润总额(万元) |
-1256.77 |
-1397.04 |
1702.81 |
-10003.20 |
-9170.83 |
| 净利润(万元) |
-1256.77 |
-1397.04 |
1702.81 |
-10003.20 |
-9170.83 |
