我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
-0.97 |
-1.05 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.65 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.79 |
8.62 |
9.18 |
10.84 |
15.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.66 |
128.39 |
88.65 |
344.49 |
335.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
24855.56 |
26153.67 |
30032.53 |
72923.04 |
47944.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3172.09 |
5793.12 |
6294.23 |
16316.48 |
11342.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
21683.47 |
20360.55 |
23738.31 |
56606.56 |
36601.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.62 |
15.53 |
15.49 |
40.18 |
25.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
3.88 |
3.87 |
10.05 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
25291.98 |
26283.44 |
30835.43 |
73822.89 |
48828.47 |
| 负债合计(万元) |
3028.28 |
3260.52 |
7246.33 |
14598.02 |
9964.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
22263.70 |
23022.92 |
23589.10 |
59224.87 |
38864.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2821.14 |
-2072.32 |
-1509.59 |
-3059.71 |
-99.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
12.72 |
11.84 |
15.80 |
6.78 |
| 投资收益(万元) |
-2056.78 |
24.51 |
-217.18 |
-701.79 |
-333.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1452.91 |
26.10 |
655.66 |
-2098.16 |
-1255.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
26.71 |
26.70 |
| 收入合计(万元) |
-600.76 |
119.89 |
506.88 |
-2757.44 |
-1555.94 |
| 管理人报酬(万元) |
87.79 |
224.82 |
130.44 |
372.82 |
191.96 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
56.21 |
32.61 |
93.21 |
47.99 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
11.78 |
21.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
149.19 |
414.30 |
238.30 |
659.67 |
316.71 |
| 利润总额(万元) |
-749.94 |
-294.41 |
268.57 |
-3417.12 |
-1872.65 |
| 净利润(万元) |
-749.94 |
-294.41 |
268.57 |
-3417.12 |
-1872.65 |
