财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.55 |
292.88 |
721.39 |
413.14 |
129.59 |
| 本期利润(万元) |
-48.47 |
155.05 |
687.09 |
482.84 |
78.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.13 |
0.00 |
355.98 |
0.00 |
-135.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4501.79 |
13143.31 |
13340.60 |
13423.38 |
7040.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.97 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-1.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2117.08 |
67.31 |
274.43 |
69.28 |
94.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
7771.13 |
19504.68 |
12184.67 |
25221.77 |
24855.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2539.06 |
5175.28 |
2463.50 |
4434.33 |
3172.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
5232.07 |
14329.41 |
9721.17 |
20787.45 |
21683.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.56 |
14.06 |
7.78 |
16.19 |
14.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
3.52 |
1.94 |
4.05 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
11292.37 |
20102.06 |
12886.91 |
25360.81 |
25291.98 |
| 负债合计(万元) |
2176.52 |
1933.28 |
628.33 |
1529.69 |
3028.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9115.85 |
18168.78 |
12258.57 |
23831.13 |
22263.70 |
| 未分配利润(万元) |
101.44 |
512.81 |
-214.51 |
-1425.21 |
-2821.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
26.00 |
14.58 |
5.72 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
610.03 |
2040.46 |
1151.08 |
-1125.23 |
-2056.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-632.31 |
-469.14 |
-563.28 |
2081.96 |
1452.91 |
| 其它收入(万元) |
5.99 |
24.41 |
4.26 |
0.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13.12 |
1621.73 |
606.64 |
962.62 |
-600.76 |
| 管理人报酬(万元) |
67.57 |
139.03 |
50.10 |
179.15 |
87.79 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
34.76 |
12.52 |
44.79 |
21.95 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
19.72 |
11.12 |
20.52 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
123.31 |
238.91 |
81.10 |
305.60 |
149.19 |
| 利润总额(万元) |
-136.43 |
1382.82 |
525.53 |
657.02 |
-749.94 |
| 净利润(万元) |
-136.43 |
1382.82 |
525.53 |
657.02 |
-749.94 |
