资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12734.36 92.15%
债券 12.64 0.09%
银行存款和结算备付金 1068.31 7.73%
其他资产 4.43 0.03%
资产总值:13819.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.63 1016.84 7.38%
立讯精密 002475 16.48 814.61 5.92%
中际旭创 300308 0.97 784.19 5.70%
天孚通信 300394 2.75 717.01 5.21%
金海通 603061 1.55 484.43 3.52%
鹏鼎控股 002938 5.95 473.32 3.44%
中芯国际 00981 8.85 460.76 3.35%
中科飞测 688361 1.22 427.01 3.10%
芯源微 688037 1.27 417.20 3.03%
北方华创 002371 0.66 406.54 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 84.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.52%
信息技术 0.05 3.35%
通讯业务 0.01 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.87 1104.90 6.47%
新莱应材 300260 9.85 989.53 5.79%
立讯精密 002475 13.92 979.97 5.73%
源杰科技 688498 0.50 937.91 5.49%
兆易创新 603986 1.04 847.60 4.96%
燕麦科技 688312 9.57 803.38 4.70%
天孚通信 300394 2.62 792.90 4.64%
金海通 603061 1.51 760.36 4.45%
奕东电子 301123 6.28 758.12 4.44%
中芯国际 00981 8.85 687.19 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 85.93%
信息技术 0.07 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.02%
房地产业 0.03 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.09 12.64 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.64 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%