资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77945.83 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5452.23 6.53%
其他资产 117.65 0.14%
资产总值:83515.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.16 5963.62 7.18%
新易盛 300502 13.28 5722.13 6.89%
兴森科技 002436 232.07 4912.85 5.92%
生益科技 600183 68.39 4883.73 5.88%
海光信息 688041 20.90 4690.71 5.65%
思源电气 002028 28.85 4459.92 5.37%
鸿日达 301285 62.55 4239.64 5.11%
华虹半导体 01347 52.90 3550.08 4.28%
东山精密 002384 39.04 3304.74 3.98%
歌尔股份 002241 106.89 3071.09 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 82.36%
信息技术 0.36 4.28%
采矿业 0.22 2.71%
非必需消费品 0.21 2.49%
批发和零售业 0.17 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 162.54 6095.44 7.09%
兴森科技 002436 223.26 4938.44 5.74%
腾讯控股 00700 7.67 4643.06 5.40%
中芯国际 00981 53.20 3863.79 4.49%
深南电路 002916 16.92 3665.55 4.26%
新易盛 300502 9.44 3452.87 4.02%
科华数据 002335 47.21 3375.51 3.93%
佰维存储 688525 32.02 3339.81 3.88%
中材科技 002080 95.80 3259.12 3.79%
思源电气 002028 28.53 3110.34 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 62.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 8.36%
通讯服务 0.46 5.40%
信息技术 0.46 5.38%
金融 0.17 1.92%
非必需消费品 0.10 1.21%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 8.35 1119.48 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.48 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%