资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76352.24 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7362.58 8.57%
其他资产 2182.01 2.54%
资产总值:85896.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.25 5093.75 6.03%
中际旭创 300308 3.97 5041.90 5.97%
新易盛 300502 8.29 5030.88 5.95%
拓荆科技 688072 5.50 4837.06 5.72%
北京君正 300223 18.42 4584.44 5.42%
沪电股份 002463 28.62 4373.14 5.17%
盛美上海 688082 10.03 4332.83 5.13%
北方华创 002371 4.68 4139.74 4.90%
深南电路 002916 8.68 3974.57 4.70%
鹏鼎控股 002938 33.30 3508.88 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.12 84.21%
信息技术 0.52 6.13%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.68 4729.58 6.48%
鸿日达 301285 52.10 4376.40 6.00%
广合科技 001389 33.92 3945.91 5.41%
思源电气 002028 19.42 3922.84 5.38%
沪电股份 002463 51.61 3920.81 5.37%
海光信息 688041 17.48 3675.01 5.04%
华虹宏力 01347 52.90 3626.88 4.97%
阿里巴巴-W 09988 33.96 3568.68 4.89%
欧科亿 688308 42.74 3343.26 4.58%
拓荆科技 688072 8.71 3221.85 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 78.22%
信息技术 0.36 4.97%
非必需消费品 0.36 4.89%
批发和零售业 0.28 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.94%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 8.35 1119.48 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.48 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%