我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 402.55 3.81%
债券 9630.42 91.16%
银行存款和结算备付金 124.64 1.18%
其他资产 406.17 3.84%
资产总值:10563.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.00 105.76 0.96%
中国海油 600938 3.00 87.69 0.79%
华电国际 600027 10.09 69.32 0.63%
华能国际 600011 5.72 53.65 0.49%
紫金矿业 601899 3.00 50.46 0.46%
赤峰黄金 600988 1.75 28.61 0.26%
新澳股份 603889 1.00 7.06 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
制造业 0.00 0.06%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.78 276.55 2.26%
中国海油 600938 8.48 177.83 1.45%
紫金矿业 601899 9.59 119.49 0.98%
安图生物 603658 2.11 120.23 0.98%
华电国际 600027 16.99 87.33 0.71%
TCL中环 002129 5.00 78.20 0.64%
人福医药 600079 3.11 77.31 0.63%
安井食品 603345 0.70 73.23 0.60%
赤峰黄金 600988 5.20 72.85 0.59%
贵州茅台 600519 0.04 69.04 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.50%
采矿业 0.04 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1068.18 9.66%
20浦发银行二级03 10.00 1049.29 9.49%
21建设银行二级01 10.00 1044.02 9.44%
20交通银行二级 10.00 1037.68 9.39%
23国债16 10.00 1011.20 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7324.67 66.26%
国家债券 1781.70 16.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%