我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.38 |
-5198.42 |
-3978.36 |
217.01 |
-1897.62 |
| 本期利润(万元) |
2481.74 |
-4828.53 |
-3747.31 |
-64.14 |
-6634.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.39 |
-0.24 |
-0.00 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7405.00 |
0.00 |
19232.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17117.66 |
16756.26 |
17497.14 |
37359.87 |
42389.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.79 |
1.88 |
2.06 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20949.48 |
26153.91 |
27810.77 |
29482.05 |
37178.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
202038.26 |
250820.24 |
336226.24 |
369836.27 |
318783.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
202038.26 |
250820.24 |
336226.24 |
369259.39 |
318783.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.82 |
288.61 |
504.83 |
507.76 |
413.52 |
| 应付托管费(万元) |
37.30 |
48.10 |
84.14 |
84.63 |
68.92 |
| 资产总计(万元) |
223813.07 |
279759.66 |
369712.82 |
402510.47 |
356255.46 |
| 负债合计(万元) |
1624.51 |
1787.87 |
6742.55 |
1951.81 |
7942.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
222188.57 |
277971.79 |
362970.27 |
400558.65 |
348313.21 |
| 未分配利润(万元) |
99994.96 |
144592.53 |
213539.23 |
221959.84 |
205350.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.55 |
223.22 |
126.85 |
227.28 |
102.18 |
| 投资收益(万元) |
-46371.24 |
-2370.24 |
19535.85 |
-30591.71 |
-22655.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14983.33 |
-5667.78 |
19006.88 |
-18291.16 |
1810.28 |
| 其它收入(万元) |
77.48 |
292.56 |
261.17 |
243.17 |
141.80 |
| 收入合计(万元) |
-31218.88 |
-7522.25 |
38930.75 |
-48412.43 |
-20601.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1449.66 |
5042.98 |
3182.71 |
5175.20 |
2453.51 |
| 托管费(万元) |
241.61 |
840.50 |
530.45 |
862.53 |
408.92 |
| 其它费用(万元) |
16.49 |
30.31 |
15.19 |
30.49 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
1776.62 |
6385.83 |
4057.42 |
6448.17 |
3026.41 |
| 利润总额(万元) |
-32995.50 |
-13908.09 |
34873.33 |
-54860.60 |
-23627.64 |
| 净利润(万元) |
-32995.50 |
-13908.09 |
34873.33 |
-54860.60 |
-23627.64 |
