财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.73 |
1600.71 |
942.47 |
5289.52 |
4359.27 |
| 本期利润(万元) |
42.24 |
-607.06 |
-2392.70 |
5894.57 |
6227.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.27 |
1.43 |
0.91 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
55.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1764.88 |
0.00 |
6528.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2304.85 |
2729.47 |
21795.46 |
9826.93 |
12520.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.83 |
2.75 |
2.98 |
3.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
42.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9016.80 |
30235.08 |
25847.44 |
31915.01 |
20949.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
82203.99 |
174014.00 |
167089.67 |
169423.94 |
202038.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
82203.99 |
174014.00 |
167089.67 |
169423.94 |
202038.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.05 |
211.94 |
182.59 |
205.39 |
223.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.67 |
35.32 |
30.43 |
34.23 |
37.30 |
| 资产总计(万元) |
94114.26 |
213469.42 |
195962.08 |
201660.11 |
223813.07 |
| 负债合计(万元) |
1354.59 |
4818.56 |
2390.00 |
6274.47 |
1624.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
92759.67 |
208650.86 |
193572.08 |
195385.64 |
222188.57 |
| 未分配利润(万元) |
60878.37 |
140295.96 |
110835.95 |
103718.87 |
99994.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.31 |
123.56 |
57.65 |
192.28 |
91.55 |
| 投资收益(万元) |
15044.71 |
74699.97 |
7878.68 |
-13691.50 |
-46371.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18214.17 |
2044.51 |
11848.82 |
22612.19 |
14983.33 |
| 其它收入(万元) |
105.09 |
413.42 |
67.45 |
163.93 |
77.48 |
| 收入合计(万元) |
-3020.06 |
77281.47 |
19852.60 |
9276.91 |
-31218.88 |
| 管理人报酬(万元) |
998.48 |
2426.33 |
1124.09 |
2763.23 |
1449.66 |
| 托管费(万元) |
166.41 |
404.39 |
187.35 |
460.54 |
241.61 |
| 其它费用(万元) |
15.19 |
32.99 |
16.33 |
32.86 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
1238.42 |
2927.34 |
1346.40 |
3368.99 |
1776.62 |
| 利润总额(万元) |
-4258.49 |
74354.13 |
18506.19 |
5907.92 |
-32995.50 |
| 净利润(万元) |
-4258.49 |
74354.13 |
18506.19 |
5907.92 |
-32995.50 |
