我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-218.37 |
-681.69 |
-184.06 |
-1100.75 |
-367.60 |
| 本期利润(万元) |
396.34 |
-786.97 |
-436.33 |
-876.18 |
-688.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.66 |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2661.58 |
0.00 |
-2069.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3384.14 |
3062.70 |
3519.50 |
4121.90 |
4267.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.54 |
0.60 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.50 |
0.00 |
-33.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2391.60 |
3379.08 |
3994.05 |
6199.93 |
4453.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
28723.48 |
37148.89 |
46961.40 |
51587.37 |
60408.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
28723.48 |
37148.89 |
46961.40 |
51388.19 |
60408.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.52 |
41.28 |
60.93 |
71.75 |
76.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
6.88 |
10.15 |
11.96 |
12.83 |
| 资产总计(万元) |
31148.54 |
41745.29 |
50988.58 |
57796.68 |
65619.62 |
| 负债合计(万元) |
179.73 |
1051.71 |
177.75 |
2455.64 |
553.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
30968.80 |
40693.59 |
50810.84 |
55341.04 |
65066.62 |
| 未分配利润(万元) |
-25979.04 |
-19639.18 |
-13519.46 |
-12803.32 |
-8236.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
16.52 |
8.41 |
62.34 |
54.06 |
| 投资收益(万元) |
-6470.08 |
-9656.26 |
-3680.84 |
-6270.98 |
-4479.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1031.94 |
1759.93 |
2767.06 |
-6712.04 |
-4316.96 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
3.35 |
2.30 |
44.20 |
12.62 |
| 收入合计(万元) |
-7495.15 |
-7876.46 |
-903.07 |
-12876.47 |
-8729.37 |
| 管理人报酬(万元) |
207.26 |
671.47 |
402.09 |
943.68 |
476.19 |
| 托管费(万元) |
34.54 |
111.91 |
67.02 |
157.28 |
79.36 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.94 |
8.88 |
18.02 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
262.71 |
836.50 |
497.55 |
1164.75 |
587.04 |
| 利润总额(万元) |
-7757.86 |
-8712.96 |
-1400.62 |
-14041.22 |
-9316.41 |
| 净利润(万元) |
-7757.86 |
-8712.96 |
-1400.62 |
-14041.22 |
-9316.41 |
