财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10711.12 |
2458.09 |
9954.10 |
5206.88 |
975.29 |
| 本期利润(万元) |
33369.82 |
-2680.50 |
13156.33 |
11047.86 |
2466.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.05 |
0.35 |
0.29 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.77 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29164.08 |
0.00 |
2764.16 |
0.00 |
-8213.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184710.86 |
94991.35 |
32081.54 |
31206.29 |
41578.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.29 |
1.24 |
1.25 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
38.66 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
9.55 |
| 累计净值增长率(%) |
71.33 |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
-5.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51768.71 |
11272.63 |
11738.96 |
16357.11 |
4838.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
338587.81 |
100541.93 |
124177.03 |
103326.59 |
89192.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
338211.81 |
100541.93 |
124177.03 |
103326.59 |
89192.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.59 |
113.36 |
131.68 |
127.33 |
98.67 |
| 应付托管费(万元) |
55.60 |
18.89 |
21.95 |
21.22 |
16.44 |
| 资产总计(万元) |
391740.41 |
113072.49 |
137655.57 |
121387.44 |
97632.04 |
| 负债合计(万元) |
2913.04 |
2019.13 |
340.15 |
400.16 |
264.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
388827.38 |
111053.36 |
137315.42 |
120987.28 |
97367.54 |
| 未分配利润(万元) |
163776.96 |
22054.78 |
-7075.37 |
-18479.13 |
-28811.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.16 |
12.07 |
7.67 |
22.99 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
27295.45 |
36963.94 |
4937.78 |
-12162.84 |
-14414.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51435.89 |
12241.21 |
7347.57 |
11287.38 |
1738.66 |
| 其它收入(万元) |
69.64 |
59.52 |
18.86 |
30.48 |
8.16 |
| 收入合计(万元) |
78812.14 |
49276.74 |
12311.87 |
-821.99 |
-12659.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.42 |
1546.78 |
798.51 |
1271.94 |
636.73 |
| 托管费(万元) |
231.57 |
257.80 |
133.09 |
211.99 |
106.12 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.55 |
9.29 |
17.38 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
1829.84 |
1974.06 |
1017.98 |
1597.97 |
802.46 |
| 利润总额(万元) |
76982.30 |
47302.68 |
11293.89 |
-2419.96 |
-13462.45 |
| 净利润(万元) |
76982.30 |
47302.68 |
11293.89 |
-2419.96 |
-13462.45 |
