我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -597.88 -149.48 792.34 -2101.24 229.59
本期利润(万元) -445.51 -502.29 1561.01 -2738.14 -2624.10
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.03 0.08 -0.14 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.19 0.00 -14.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1587.55 0.00 -2738.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 4300.12 7819.29 18826.87 17265.90 17379.95
期末基金份额净值(元) 0.77 0.83 0.94 0.86 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -3.70 0.00 -13.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.88 0.00 -13.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1200.29 503.66
交易性金融资产(万元) 6633.69 12444.96
其中:股票投资(万元) 5824.74 11136.04
其中:债券投资(万元) 808.95 1308.91
应付管理人报酬(万元) 4.04 8.92
应付托管费(万元) 0.67 1.49
资产总计(万元) 7834.38 17286.03
负债合计(万元) 14.65 20.12
所有者权益合计(万元) 7819.72 17265.92
未分配利润(万元) -1587.64 -2738.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 23.33 42.97
投资收益(万元) -110.93 -2072.12
公允价值变动收益(万元) -352.80 -636.91
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -440.40 -2666.06
管理人报酬(万元) 47.09 54.04
托管费(万元) 7.85 9.01
其它费用(万元) 6.94 9.04
费用合计(万元) 61.88 72.09
利润总额(万元) -502.28 -2738.14
净利润(万元) -502.28 -2738.14