我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-597.88 |
-149.48 |
792.34 |
-2101.24 |
229.59 |
本期利润(万元) |
-445.51 |
-502.29 |
1561.01 |
-2738.14 |
-2624.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.08 |
-0.14 |
-0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1587.55 |
0.00 |
-2738.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4300.12 |
7819.29 |
18826.87 |
17265.90 |
17379.95 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.83 |
0.94 |
0.86 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1200.29 |
503.66 |
交易性金融资产(万元) |
6633.69 |
12444.96 |
其中:股票投资(万元) |
5824.74 |
11136.04 |
其中:债券投资(万元) |
808.95 |
1308.91 |
应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
8.92 |
应付托管费(万元) |
0.67 |
1.49 |
资产总计(万元) |
7834.38 |
17286.03 |
负债合计(万元) |
14.65 |
20.12 |
所有者权益合计(万元) |
7819.72 |
17265.92 |
未分配利润(万元) |
-1587.64 |
-2738.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
23.33 |
42.97 |
投资收益(万元) |
-110.93 |
-2072.12 |
公允价值变动收益(万元) |
-352.80 |
-636.91 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-440.40 |
-2666.06 |
管理人报酬(万元) |
47.09 |
54.04 |
托管费(万元) |
7.85 |
9.01 |
其它费用(万元) |
6.94 |
9.04 |
费用合计(万元) |
61.88 |
72.09 |
利润总额(万元) |
-502.28 |
-2738.14 |
净利润(万元) |
-502.28 |
-2738.14 |