我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.25 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.19 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.15 |
0.08 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.09 |
0.44 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.83 |
0.94 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1200.29 |
503.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6633.69 |
12444.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5824.74 |
11136.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
808.95 |
1308.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
8.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
7834.38 |
17286.03 |
| 负债合计(万元) |
14.65 |
20.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7819.72 |
17265.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1587.64 |
-2738.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.33 |
42.97 |
| 投资收益(万元) |
-110.93 |
-2072.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-352.80 |
-636.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-440.40 |
-2666.06 |
| 管理人报酬(万元) |
47.09 |
54.04 |
| 托管费(万元) |
7.85 |
9.01 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
61.88 |
72.09 |
| 利润总额(万元) |
-502.28 |
-2738.14 |
| 净利润(万元) |
-502.28 |
-2738.14 |
