资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6160.84 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 585.70 8.68%
其他资产 1.12 0.02%
资产总值:6747.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 8.27 201.21 3.07%
藏格矿业 000408 2.33 196.65 3.00%
万华化学 600309 2.54 194.77 2.97%
华鲁恒升 600426 6.17 193.92 2.96%
思源电气 002028 1.17 180.87 2.76%
龙佰集团 002601 9.01 176.42 2.69%
荣盛石化 002493 14.93 174.83 2.67%
山东黄金 600547 4.49 173.81 2.65%
海大集团 002311 3.10 171.68 2.62%
中航光电 002179 4.83 171.18 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 49.59%
金融业 0.11 17.05%
采矿业 0.07 10.54%
建筑业 0.03 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.96%
租赁和商务服务业 0.02 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 10.22 390.10 4.48%
阳光电源 300274 2.34 379.03 4.35%
赣锋锂业 002460 5.76 350.67 4.03%
华友钴业 603799 4.48 295.23 3.39%
中金黄金 600489 13.47 295.40 3.39%
沪硅产业 688126 11.26 290.51 3.34%
德赛西威 002920 1.84 278.26 3.20%
山金国际 000975 12.09 276.01 3.17%
天合光能 688599 15.76 273.75 3.15%
潞安环能 601699 18.01 256.46 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 57.60%
采矿业 0.15 17.17%
金融业 0.07 7.61%
科学研究和技术服务业 0.05 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%