资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4494.76 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 367.60 7.36%
其他资产 131.54 2.63%
资产总值:4993.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.33 203.27 4.11%
中际旭创 300308 0.24 194.03 3.92%
药明康德 603259 1.10 184.07 3.72%
中微公司 688012 0.44 141.34 2.85%
长鑫科技 688825 2.42 132.68 2.68%
中芯国际 688981 1.09 122.56 2.48%
宁德时代 300750 0.39 113.53 2.29%
海光信息 688041 0.47 107.23 2.17%
东山精密 002384 0.64 107.14 2.16%
芯源微 688037 0.32 105.90 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 69.85%
金融业 0.04 7.48%
科学研究和技术服务业 0.02 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.58%
采矿业 0.01 2.34%
建筑业 0.01 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 6.90%
宁德时代 300750 0.69 271.18 5.26%
兆易创新 603986 0.29 236.35 4.58%
东山精密 002384 0.61 160.03 3.10%
新易盛 300502 0.24 144.47 2.80%
美的集团 000333 1.91 144.26 2.80%
三环集团 300408 0.86 143.53 2.78%
长江电力 600900 5.09 134.73 2.61%
生益科技 600183 0.74 128.32 2.49%
沪电股份 002463 0.84 128.35 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.78%
金融业 0.03 5.29%
采矿业 0.02 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.95%
房地产业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%