华商300智选混合C(015095)_资产配置

华商300智选混合C015095HUASHANG 300 INTELLIGENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17725.53	93.41%
债券	40.31	0.21%
银行存款和结算备付金	1195.87	6.30%
其他资产	14.02	0.07%

资产总值：18975.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	978.88	5.19%
兴业银行	601166	24.46	471.34	2.50%
华泰证券	601688	26.07	458.83	2.43%
中信证券	600030	16.53	449.62	2.38%
海螺水泥	600585	16.50	431.31	2.29%
复星医药	600196	15.41	426.39	2.26%
宝钢股份	600019	61.10	424.03	2.25%
中国平安	601318	7.45	425.32	2.25%
中国建筑	601668	68.19	421.41	2.23%
上汽集团	600104	28.19	412.42	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	27.17%
金融业	0.41	21.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	17.55%
建筑业	0.16	8.61%
采矿业	0.15	7.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.58%
农、林、牧、渔业	0.04	2.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	939.13	5.49%
圣邦股份	300661	5.56	460.42	2.69%
国电南瑞	600406	18.44	460.26	2.69%
上海医药	601607	23.76	454.05	2.66%
洛阳钼业	603993	51.71	439.54	2.57%
东鹏饮料	605499	2.03	437.97	2.56%
紫金矿业	601899	24.78	435.38	2.55%
迈瑞医疗	300760	1.49	433.46	2.53%
恒力石化	600346	30.09	419.76	2.45%
兴业银行	601166	23.48	413.72	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	54.03%
金融业	0.28	16.42%
采矿业	0.09	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.70%
批发和零售业	0.05	2.66%
建筑业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.38%
卫生和社会工作	0.04	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	868.48	4.94%
国电电力	600795	97.57	492.73	2.80%
中海油服	601808	25.82	491.10	2.79%
华能水电	600025	50.03	479.29	2.73%
中国核电	601985	50.97	468.41	2.66%
宝钢股份	600019	70.16	465.86	2.65%
美的集团	000333	7.21	463.03	2.63%
长江电力	600900	18.46	460.21	2.62%
国投电力	600886	30.60	460.53	2.62%
海尔智家	600690	17.71	441.86	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	44.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	15.85%
金融业	0.28	15.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.73%
采矿业	0.06	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.30%
租赁和商务服务业	0.04	2.29%
农、林、牧、渔业	0.04	2.26%
房地产业	0.04	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	932.04	6.48%
陕西煤业	601225	22.62	472.53	3.29%
中国平安	601318	9.76	393.33	2.73%
南山铝业	600219	123.86	364.15	2.53%
中国石化	600028	65.22	363.93	2.53%
国电南瑞	600406	16.16	360.69	2.51%
温氏股份	300498	17.86	358.24	2.49%
福耀玻璃	600660	9.54	356.70	2.48%
特变电工	600089	25.66	354.18	2.46%
盐湖股份	000792	22.21	354.25	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	46.07%
金融业	0.21	14.81%
采矿业	0.17	11.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.30%
农、林、牧、渔业	0.07	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.52%
建筑业	0.03	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.31	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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