汇添富优势企业精选混合A(016165)_资产配置

汇添富优势企业精选混合A016165HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3457.83	59.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2356.28	40.51%
其他资产	2.75	0.05%

资产总值：5816.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	14.99	450.45	8.03%
农业银行	601288	63.52	304.90	5.44%
阿里巴巴-W	09988	2.00	198.39	3.54%
美团-W	03690	1.21	187.68	3.35%
美的集团	000333	1.87	142.23	2.54%
北方华创	002371	0.38	139.07	2.48%
恒瑞医药	600276	2.33	121.86	2.17%
沪电股份	002463	2.98	119.68	2.13%
招商银行	600036	3.08	115.84	2.07%
腾讯控股	00700	0.28	112.26	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.03%
金融业	0.04	7.95%
可选消费	0.04	6.97%
采矿业	0.02	3.15%
电信服务	0.01	2.00%
工业	0.01	1.66%
能源	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.33%
原材料	0.01	1.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	24.20	494.75	9.62%
长江电力	600900	7.42	214.59	4.17%
农业银行	601288	34.12	148.76	2.89%
美团-W	03690	1.21	122.69	2.39%
北方华创	002371	0.38	121.56	2.36%
东山精密	002384	5.41	111.99	2.18%
沪电股份	002463	2.98	108.77	2.12%
招商银行	600036	3.08	105.31	2.05%
腾讯控股	00700	0.28	95.17	1.85%
陕西煤业	601225	3.54	91.23	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	24.47%
能源	0.05	9.91%
金融业	0.03	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.17%
工业	0.02	3.47%
采矿业	0.02	3.44%
可选消费	0.01	2.86%
电信服务	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
原材料	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.50	320.32	6.28%
紫金矿业	601899	15.88	267.10	5.24%
北方华创	002371	0.78	238.37	4.67%
宁德时代	300750	1.06	201.57	3.95%
长江电力	600900	7.43	185.23	3.63%
华图山鼎	300492	1.60	152.96	3.00%
金山办公	688111	0.50	146.34	2.87%
五粮液	000858	0.93	142.76	2.80%
海尔智家	600690	4.53	113.02	2.22%
传音控股	688036	0.66	110.82	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	38.77%
能源	0.03	6.28%
采矿业	0.03	6.00%
金融业	0.03	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
科学研究和技术服务业	0.02	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.87%
信息技术	0.01	1.41%
教育	0.01	1.38%
电信服务	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	448.76	8.03%
圣邦股份	300661	4.00	355.86	6.37%
腾讯控股	00700	1.18	313.96	5.62%
通策医疗	600763	3.60	275.22	4.93%
宁德时代	300750	1.68	274.28	4.91%
爱尔眼科	300015	15.08	238.62	4.27%
同花顺	300033	1.51	236.87	4.24%
金山办公	688111	0.72	226.84	4.06%
美团-W	03690	3.03	224.88	4.02%
远兴能源	000683	34.71	203.75	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	34.02%
金融业	0.07	11.83%
卫生和社会工作	0.06	11.59%
电信服务	0.05	8.82%
可选消费	0.03	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.60%
租赁和商务服务业	0.02	3.32%
科学研究和技术服务业	0.02	3.02%
医疗保健	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.10	10.18	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.18	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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