我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4152.77 |
-5855.14 |
-934.97 |
-747.01 |
-1678.89 |
| 本期利润(万元) |
-7826.06 |
-6838.26 |
-2675.92 |
-17573.73 |
-5560.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.60 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59386.01 |
0.00 |
73532.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76418.18 |
85937.01 |
98445.26 |
103380.83 |
103478.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
3.08 |
3.21 |
3.29 |
3.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
228.55 |
0.00 |
251.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3406.71 |
7521.85 |
24033.54 |
12774.25 |
10387.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
83690.45 |
96806.69 |
87497.07 |
98378.47 |
83359.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
79448.28 |
92763.36 |
87470.17 |
98346.90 |
83343.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
4242.17 |
4043.33 |
26.90 |
31.56 |
16.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.49 |
134.34 |
130.16 |
139.67 |
112.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.41 |
22.39 |
21.69 |
23.28 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
87315.22 |
104911.01 |
111661.17 |
111396.02 |
94874.42 |
| 负债合计(万元) |
1378.21 |
1530.18 |
3912.29 |
1430.80 |
1624.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
85937.01 |
103380.83 |
107748.88 |
109965.22 |
93249.82 |
| 未分配利润(万元) |
59386.01 |
73532.04 |
79685.52 |
83183.32 |
66572.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.22 |
58.43 |
23.09 |
51.64 |
25.26 |
| 投资收益(万元) |
-5022.76 |
1006.67 |
3052.73 |
35632.42 |
21212.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-983.13 |
-16826.72 |
-8787.33 |
-11068.12 |
-13963.14 |
| 其它收入(万元) |
17.87 |
11.70 |
2.26 |
12.58 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
-5975.79 |
-15749.91 |
-5709.25 |
24628.52 |
7279.73 |
| 管理人报酬(万元) |
729.14 |
1542.88 |
723.16 |
1450.61 |
644.03 |
| 托管费(万元) |
121.52 |
257.15 |
120.53 |
241.77 |
107.34 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.79 |
11.80 |
24.91 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
862.47 |
1823.82 |
855.49 |
2484.29 |
1110.87 |
| 利润总额(万元) |
-6838.26 |
-17573.73 |
-6564.74 |
22144.23 |
6168.86 |
| 净利润(万元) |
-6838.26 |
-17573.73 |
-6564.74 |
22144.23 |
6168.86 |
