我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9638.47 |
-25333.33 |
-7777.56 |
-56032.16 |
-20807.95 |
| 本期利润(万元) |
-32117.07 |
-8129.01 |
6246.40 |
-118436.81 |
-120497.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.52 |
-0.10 |
0.07 |
-0.94 |
-0.90 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109002.52 |
0.00 |
195918.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172220.55 |
230035.64 |
297916.47 |
356022.45 |
459274.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
3.55 |
3.72 |
3.66 |
3.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
253.56 |
0.00 |
265.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11430.79 |
10266.48 |
37274.85 |
28008.42 |
9636.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
220600.16 |
341788.15 |
568713.98 |
396321.43 |
82936.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
208416.99 |
326674.25 |
551433.17 |
396321.43 |
82936.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
12183.18 |
15113.90 |
17280.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.27 |
507.64 |
789.94 |
511.51 |
99.49 |
| 应付托管费(万元) |
46.38 |
84.61 |
131.66 |
85.25 |
16.58 |
| 资产总计(万元) |
232847.94 |
384242.32 |
684912.75 |
428695.52 |
93849.85 |
| 负债合计(万元) |
2238.92 |
28219.87 |
44405.64 |
7071.21 |
5705.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
230609.02 |
356022.45 |
640507.12 |
421624.31 |
88144.14 |
| 未分配利润(万元) |
160343.50 |
250978.85 |
490592.77 |
324216.20 |
61006.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.57 |
220.33 |
125.40 |
82.78 |
18.00 |
| 投资收益(万元) |
-23003.12 |
-48903.60 |
13639.41 |
51809.07 |
18658.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17216.99 |
-62404.65 |
-3961.23 |
22449.97 |
-505.25 |
| 其它收入(万元) |
158.33 |
1862.96 |
989.94 |
1903.35 |
175.65 |
| 收入合计(万元) |
-5598.23 |
-109224.95 |
10793.53 |
76245.17 |
18346.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2186.70 |
7875.29 |
4061.05 |
2782.08 |
481.95 |
| 托管费(万元) |
364.45 |
1312.55 |
676.84 |
463.68 |
80.33 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.02 |
11.89 |
25.72 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
2564.12 |
9211.86 |
4749.79 |
5331.66 |
1133.38 |
| 利润总额(万元) |
-8162.35 |
-118436.81 |
6043.74 |
70913.50 |
17213.28 |
| 净利润(万元) |
-8162.35 |
-118436.81 |
6043.74 |
70913.50 |
17213.28 |
