资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19174.14 27.57%
债券 49099.35 70.59%
银行存款和结算备付金 1210.11 1.74%
其他资产 75.85 0.11%
资产总值:69559.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 58.34 1521.51 2.29%
潍柴动力 000338 55.00 1333.20 2.01%
新城控股 601155 86.87 1217.05 1.83%
建发股份 600153 130.19 1156.09 1.74%
华菱钢铁 000932 225.41 1142.83 1.72%
中国重汽 000951 48.00 1068.00 1.61%
中煤能源 601898 55.88 961.14 1.45%
中创智领 601717 46.30 944.06 1.42%
旗滨集团 601636 139.25 811.83 1.22%
迈瑞医疗 300760 4.83 795.31 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 19.16%
房地产业 0.21 3.21%
租赁和商务服务业 0.17 2.53%
采矿业 0.17 2.52%
住宿和餐饮业 0.07 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.79 3788.08 3.85%
北方华创 002371 5.94 2728.77 2.77%
中芯国际 688981 19.14 2350.52 2.39%
中微公司 688012 4.18 1186.36 1.21%
海光信息 688041 4.97 1114.78 1.13%
徐工机械 000425 92.22 1067.91 1.09%
芯原股份 688521 7.67 1051.14 1.07%
中科飞测 688361 6.55 1001.49 1.02%
纳芯微 688052 6.19 978.96 1.00%
国博电子 688375 9.62 896.16 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 19.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 5.92%
房地产业 0.15 1.52%
采矿业 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.87%
金融业 0.04 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兖矿KY04 40.00 4053.19 6.10%
25蜀道KY3 30.00 3053.81 4.60%
25国债13 26.00 2624.72 3.95%
25鲁黄金MTN009 20.00 2044.37 3.08%
河钢YK15 20.00 2043.54 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22358.95 33.66%
国家债券 6632.59 9.98%
可转债 2782.10 4.19%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%