资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20135.48 27.47%
债券 52055.15 71.02%
银行存款和结算备付金 551.50 0.75%
其他资产 549.82 0.75%
资产总值:73291.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 75.04 1357.47 1.89%
淮北矿业 600985 95.86 1346.83 1.87%
建发股份 600153 142.69 1131.53 1.57%
新城控股 601155 109.87 1127.27 1.57%
中煤能源 601898 84.19 1025.47 1.43%
中国重汽 000951 51.33 1001.45 1.39%
旗滨集团 601636 78.81 806.23 1.12%
宁德时代 300750 2.01 789.95 1.10%
神火股份 000933 35.77 758.32 1.05%
山推股份 000680 75.44 758.17 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 15.90%
采矿业 0.36 5.02%
房地产业 0.22 3.11%
金融业 0.12 1.65%
租赁和商务服务业 0.11 1.57%
住宿和餐饮业 0.05 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 58.34 1521.51 2.29%
潍柴动力 000338 55.00 1333.20 2.01%
新城控股 601155 86.87 1217.05 1.83%
建发股份 600153 130.19 1156.09 1.74%
华菱钢铁 000932 225.41 1142.83 1.72%
中国重汽 000951 48.00 1068.00 1.61%
中煤能源 601898 55.88 961.14 1.45%
中创智领 601717 46.30 944.06 1.42%
旗滨集团 601636 139.25 811.83 1.22%
迈瑞医疗 300760 4.83 795.31 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 19.16%
房地产业 0.21 3.21%
租赁和商务服务业 0.17 2.53%
采矿业 0.17 2.52%
住宿和餐饮业 0.07 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兖矿KY04 40.00 4011.30 5.57%
25特国06 35.00 3446.18 4.79%
25蜀道KY3 30.00 3074.66 4.27%
25国债13 26.00 2632.83 3.66%
25鲁黄金MTN009 20.00 2060.31 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23371.55 32.48%
国家债券 9561.38 13.29%
可转债 1667.65 2.32%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%