资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28608.70 26.94%
债券 76613.69 72.14%
银行存款和结算备付金 818.22 0.77%
其他资产 158.39 0.15%
资产总值:106199.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 30.48 2722.77 2.80%
北方华创 002371 6.04 2512.64 2.59%
金地集团 600383 425.49 1923.21 1.98%
宁德时代 300750 5.99 1515.11 1.56%
海光信息 688041 9.70 1370.13 1.41%
恒瑞医药 600276 27.39 1347.59 1.39%
徐工机械 000425 139.44 1201.97 1.24%
华菱钢铁 000932 224.54 1118.21 1.15%
中科飞测 688361 13.68 1086.41 1.12%
寒武纪 688256 1.66 1032.06 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 21.67%
房地产业 0.30 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.47%
金融业 0.10 1.03%
采矿业 0.06 0.67%
租赁和商务服务业 0.05 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 25.08 2372.61 2.31%
海光信息 688041 14.82 2220.50 2.17%
宁德时代 300750 7.79 2072.14 2.02%
寒武纪 688256 3.12 2052.70 2.00%
北方华创 002371 4.91 1919.81 1.87%
比亚迪 002594 5.62 1588.55 1.55%
恒瑞医药 600276 27.39 1257.20 1.23%
金地集团 600383 275.78 1207.92 1.18%
中科飞测 688361 13.68 1197.62 1.17%
保利发展 600048 124.27 1101.03 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 24.23%
房地产业 0.23 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.01%
采矿业 0.05 0.53%
科学研究和技术服务业 0.04 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 50.00 5283.49 5.44%
20中国银行永续债02 50.00 5163.32 5.31%
23华电MTN007A 50.00 5098.63 5.25%
23中电投MTN033 50.00 5103.27 5.25%
24国债09 44.00 4465.36 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15242.89 15.69%
可转债 14114.73 14.53%
金融债券 12572.44 12.94%
国家债券 5070.53 5.22%
央行票据 0.00 0.00%