我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35655.68 25.92%
债券 97782.33 71.09%
银行存款和结算备付金 1496.18 1.09%
其他资产 2605.83 1.89%
资产总值:137540.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.08 3689.08 3.05%
中芯国际 688981 57.65 3458.41 2.86%
比亚迪 002594 8.03 2467.70 2.04%
宁德时代 300750 8.99 2264.49 1.87%
海光信息 688041 19.61 2024.93 1.68%
华海清科 688120 9.43 1526.37 1.26%
中微公司 688012 7.46 1223.88 1.01%
中国船舶 600150 27.20 1136.14 0.94%
聚辰股份 688123 18.90 1113.98 0.92%
澜起科技 688008 15.99 1069.24 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 27.33%
采矿业 0.09 0.77%
房地产业 0.09 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 13.33 4264.13 3.59%
中芯国际 688981 57.65 2657.66 2.24%
比亚迪 002594 7.95 1989.49 1.67%
海光信息 688041 19.61 1378.71 1.16%
中微公司 688012 9.48 1339.07 1.13%
雅克科技 002409 21.22 1334.68 1.12%
中国船舶 600150 31.28 1273.41 1.07%
中国国航 601111 168.25 1241.72 1.04%
华海清科 688120 6.33 1199.78 1.01%
宁德时代 300750 5.91 1063.98 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 25.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.95%
采矿业 0.09 0.76%
房地产业 0.09 0.74%
金融业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 56.00 5643.83 4.67%
20中国银行永续债02 50.00 5324.63 4.41%
20海国02 50.00 5142.38 4.26%
20交通银行永续债 50.00 5117.02 4.24%
23中电投MTN033 50.00 5043.02 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23525.39 19.47%
可转债 20126.04 16.66%
金融债券 10441.65 8.64%
国家债券 6044.84 5.00%
央行票据 0.00 0.00%