华夏新趋势混合C(002232)_资产配置

华夏新趋势混合C002232HUAXIA THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32.88	7.62%
债券	337.00	78.10%
银行存款和结算备付金	60.34	13.98%
其他资产	1.27	0.29%

资产总值：431.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.04	1.10	0.20%
兴业银行	601166	0.05	0.96	0.18%
淮北矿业	600985	0.05	0.90	0.17%
南京高科	600064	0.12	0.87	0.16%
江苏银行	600919	0.10	0.84	0.15%
中国石化	600028	0.12	0.84	0.15%
渝农商行	601077	0.15	0.82	0.15%
南钢股份	600282	0.17	0.82	0.15%
华夏银行	600015	0.11	0.82	0.15%
工商银行	601398	0.13	0.80	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	1.64%
制造业	0.00	1.53%
采矿业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.08	2.92	0.49%
宇通客车	600066	0.08	2.06	0.35%
山金国际	000975	0.12	1.95	0.33%
格力电器	000651	0.05	1.96	0.33%
中际旭创	300308	0.01	1.93	0.32%
伊利股份	600887	0.07	1.81	0.30%
宁德时代	300750	0.01	1.80	0.30%
中国海油	600938	0.05	1.65	0.28%
工业富联	601138	0.06	1.64	0.28%
水晶光电	002273	0.09	1.53	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.58%
金融业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.04	6.73	0.32%
格力电器	000651	0.15	5.90	0.28%
中国国航	601111	0.66	4.82	0.23%
陕西煤业	601225	0.16	4.01	0.19%
农业银行	601288	0.88	3.72	0.18%
大秦铁路	601006	0.51	3.75	0.18%
北京银行	601169	0.68	3.85	0.18%
分众传媒	002027	0.59	3.85	0.18%
泸州老窖	000568	0.02	3.69	0.18%
中国平安	601318	0.09	3.67	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.33%
金融业	0.00	1.66%
采矿业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.17	6.85	0.33%
心脉医疗	688016	0.03	5.39	0.26%
振华风光	688439	0.05	4.71	0.23%
新凤鸣	603225	0.32	4.54	0.22%
伊利股份	600887	0.17	4.55	0.22%
格力电器	000651	0.14	4.50	0.22%
海康威视	002415	0.13	4.51	0.22%
海兴电力	603556	0.16	4.64	0.22%
工业富联	601138	0.29	4.38	0.21%
安克创新	300866	0.05	4.43	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.27%
金融业	0.00	1.59%
采矿业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	3.00	306.63	56.42%
24国债09	0.20	20.16	3.71%
23国债24	0.10	10.22	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	337.00	62.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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