财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-371.28 |
-94.13 |
-3.38 |
237.14 |
264.04 |
| 本期利润(万元) |
-319.05 |
545.87 |
50.51 |
245.71 |
-114.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.75 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-131.97 |
0.00 |
241.66 |
0.00 |
199.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5460.40 |
5741.49 |
5493.46 |
5604.38 |
5376.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.15 |
1.05 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.06 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.40 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
769.17 |
716.67 |
1325.35 |
1996.55 |
1011.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
4086.66 |
4807.14 |
4110.84 |
3336.07 |
4515.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4086.66 |
4807.14 |
3798.17 |
3336.07 |
4075.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
5.35 |
8.38 |
8.90 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.89 |
1.63 |
1.73 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
6740.78 |
5652.73 |
5979.01 |
6122.32 |
7309.45 |
| 负债合计(万元) |
1280.37 |
159.27 |
602.69 |
176.78 |
1152.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5460.40 |
5493.46 |
5376.32 |
5945.55 |
6157.03 |
| 未分配利润(万元) |
-131.97 |
241.66 |
199.75 |
463.31 |
350.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
3.50 |
20.58 |
7.40 |
20.10 |
| 投资收益(万元) |
-262.07 |
56.87 |
407.13 |
373.83 |
-580.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.23 |
53.89 |
-378.51 |
-167.89 |
110.88 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
2.16 |
1.57 |
1.17 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
-227.19 |
97.04 |
23.14 |
193.67 |
-386.43 |
| 管理人报酬(万元) |
68.80 |
35.06 |
104.38 |
52.46 |
88.72 |
| 托管费(万元) |
11.65 |
6.03 |
20.30 |
10.20 |
17.25 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
5.25 |
12.78 |
8.38 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
91.86 |
46.53 |
137.61 |
71.18 |
119.04 |
| 利润总额(万元) |
-319.05 |
50.51 |
-114.47 |
122.49 |
-505.47 |
| 净利润(万元) |
-319.05 |
50.51 |
-114.47 |
122.49 |
-505.47 |
