| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 237.14 | 264.04 | 144.34 | 290.38 | -273.75 |
| 本期利润(万元) | 245.71 | -114.47 | 383.28 | 122.49 | -117.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 199.75 | 0.00 | 463.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5604.38 | 5376.32 | 6144.94 | 5945.55 | 5794.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.16 | 1.08 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1325.35 | 1996.55 | 1011.42 | 2963.65 | 1749.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 4110.84 | 3336.07 | 4515.07 | 1845.20 | 3672.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 3798.17 | 3336.07 | 4075.94 | 1845.20 | 3672.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.38 | 8.90 | 8.10 | 6.96 | 8.12 |
| 应付托管费(万元) | 1.63 | 1.73 | 1.57 | 1.35 | 1.58 |
| 资产总计(万元) | 5979.01 | 6122.32 | 7309.45 | 5303.98 | 5767.23 |
| 负债合计(万元) | 602.69 | 176.78 | 1152.42 | 785.45 | 529.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 5376.32 | 5945.55 | 6157.03 | 4518.53 | 5237.79 |
| 未分配利润(万元) | 199.75 | 463.31 | 350.36 | 129.77 | 793.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.58 | 7.40 | 20.10 | 8.42 | 5.74 |
| 投资收益(万元) | 407.13 | 373.83 | -580.41 | -486.99 | -2159.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | -378.51 | -167.89 | 110.88 | -183.60 | 646.83 |
| 其它收入(万元) | 1.57 | 1.17 | 7.85 | 7.10 | 2.72 |
| 收入合计(万元) | 23.14 | 193.67 | -386.43 | -571.69 | -1450.70 |
| 管理人报酬(万元) | 104.38 | 52.46 | 88.72 | 43.96 | 103.52 |
| 托管费(万元) | 20.30 | 10.20 | 17.25 | 8.55 | 20.13 |
| 其它费用(万元) | 12.78 | 8.38 | 13.03 | 7.29 | 13.49 |
| 费用合计(万元) | 137.61 | 71.18 | 119.04 | 59.79 | 137.14 |
| 利润总额(万元) | -114.47 | 122.49 | -505.47 | -631.48 | -1587.83 |
| 净利润(万元) | -114.47 | 122.49 | -505.47 | -631.48 | -1587.83 |