我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21.50 8.77%
债券 4.35 1.77%
银行存款和结算备付金 219.14 89.35%
其他资产 0.26 0.11%
资产总值:245.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广日股份 600894 0.75 9.73 4.34%
新洋丰 000902 0.55 7.42 3.31%
新天然气 603393 0.12 4.34 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.93%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
濮耐股份 002225 17.73 72.52 5.52%
山推股份 000680 7.19 66.65 5.07%
瑞丰新材 300910 1.47 64.27 4.89%
中集集团 000039 5.55 51.39 3.91%
宁德时代 300750 0.07 12.60 0.96%
中国海油 600938 0.26 8.58 0.65%
立讯精密 002475 0.13 5.11 0.39%
金诚信 603979 0.03 1.52 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 20.74%
采矿业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
力诺转债 0.04 4.35 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.35 1.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%