我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.86 |
8.46 |
-0.43 |
-155.15 |
14.74 |
| 本期利润(万元) |
-40.46 |
6.93 |
0.93 |
-150.46 |
-4.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.27 |
0.00 |
-1066.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.39 |
1112.75 |
1171.52 |
4954.95 |
1730.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.35 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.58 |
5159.64 |
3930.46 |
257.87 |
590.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
287.26 |
7.67 |
414.79 |
905.84 |
4169.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
282.64 |
2.78 |
409.91 |
897.63 |
3052.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.63 |
4.89 |
4.88 |
8.21 |
1117.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
1.59 |
2.04 |
0.64 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.27 |
0.34 |
0.11 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1339.83 |
5167.68 |
4346.51 |
1181.22 |
5402.74 |
| 负债合计(万元) |
25.71 |
11.28 |
11.46 |
24.19 |
70.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1314.12 |
5156.40 |
4335.05 |
1157.03 |
5332.08 |
| 未分配利润(万元) |
-275.06 |
-1110.05 |
-822.97 |
-179.23 |
399.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
6.61 |
3.06 |
6.48 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-1.21 |
-196.19 |
-176.55 |
-521.20 |
-254.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.71 |
47.08 |
52.85 |
-10.60 |
140.82 |
| 其它收入(万元) |
27.02 |
6.64 |
5.66 |
27.53 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
27.39 |
-135.85 |
-114.98 |
-497.79 |
-108.84 |
| 管理人报酬(万元) |
5.52 |
14.70 |
8.04 |
20.78 |
14.13 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
2.45 |
1.34 |
3.46 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
7.89 |
3.94 |
16.95 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
19.19 |
26.96 |
14.26 |
44.14 |
27.37 |
| 利润总额(万元) |
8.20 |
-162.81 |
-129.24 |
-541.92 |
-136.21 |
| 净利润(万元) |
8.20 |
-162.81 |
-129.24 |
-541.92 |
-136.21 |
