财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -772.12 265.70 8846.45 5939.10 2358.89
本期利润(万元) 3012.39 1481.16 9671.22 7158.88 8487.23
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.06 0.34 0.26 0.28
加权平均净值利润率(%) 7.63 0.00 20.03 0.00 18.12
期末可供分配利润(万元) 10429.56 0.00 13911.15 0.00 9589.98
期末可供分配份额利润(元) 0.52 0.00 0.57 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 37392.06 40599.87 42409.21 50752.07 49706.84
期末基金份额净值(元) 1.86 1.78 1.72 1.96 1.71
本期净值增长率(%) 8.12 0.00 20.56 0.00 19.65
累计净值增长率(%) 86.40 0.00 72.40 0.00 71.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7294.45 6148.92 5707.51 6537.46 9211.02
交易性金融资产(万元) 32065.17 37671.86 45578.86 37997.21 38047.56
其中:股票投资(万元) 32065.17 37671.86 45578.86 37997.21 38047.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.37 45.97 50.08 48.38 47.44
应付托管费(万元) 5.90 7.66 8.35 8.06 7.91
资产总计(万元) 40291.31 44365.01 51367.63 45348.90 47296.85
负债合计(万元) 686.82 292.00 990.44 256.68 1521.07
所有者权益合计(万元) 39604.49 44073.01 50377.19 45092.22 45775.78
未分配利润(万元) 18325.96 18491.08 20932.35 13559.33 12130.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.04 25.19 13.61 30.42 16.05
投资收益(万元) -551.53 9629.97 2707.98 -4207.46 -3890.31
公允价值变动收益(万元) 3972.54 803.84 6202.58 -1166.94 -4169.26
其它收入(万元) 9.64 11.96 3.50 4.62 2.20
收入合计(万元) 3443.70 10470.96 8927.67 -5339.35 -8041.33
管理人报酬(万元) 247.63 586.42 281.56 577.27 296.38
托管费(万元) 41.27 97.74 46.93 96.21 49.40
其它费用(万元) 7.89 15.84 7.80 15.71 9.64
费用合计(万元) 302.87 703.73 337.91 690.99 356.33
利润总额(万元) 3140.83 9767.23 8589.76 -6030.35 -8397.66
净利润(万元) 3140.83 9767.23 8589.76 -6030.35 -8397.66