我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3100.29 |
-2958.84 |
-4683.02 |
-1275.46 |
-506.85 |
| 本期利润(万元) |
-5641.81 |
-3043.29 |
-2690.97 |
-2140.02 |
895.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13580.17 |
0.00 |
15859.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48922.89 |
55457.94 |
55247.12 |
59028.54 |
63299.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.60 |
1.55 |
1.63 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.50 |
0.00 |
62.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7585.26 |
9877.46 |
8423.11 |
8207.41 |
23455.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
50743.71 |
50611.89 |
54312.79 |
62984.65 |
57085.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
50743.71 |
50611.89 |
54312.79 |
62984.65 |
57078.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.94 |
73.74 |
79.91 |
80.85 |
101.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.66 |
12.29 |
13.32 |
13.48 |
16.98 |
| 资产总计(万元) |
58509.07 |
60729.78 |
63940.04 |
71362.23 |
80654.97 |
| 负债合计(万元) |
2672.08 |
1523.94 |
214.57 |
1427.01 |
2427.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
55836.99 |
59205.84 |
63725.47 |
69935.21 |
78227.51 |
| 未分配利润(万元) |
21047.65 |
22799.53 |
25934.30 |
32359.31 |
39802.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.37 |
18.26 |
47.44 |
26.12 |
72.34 |
| 投资收益(万元) |
-2042.27 |
-743.12 |
-15037.19 |
-14304.28 |
11923.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.43 |
-870.28 |
2677.72 |
7995.56 |
-12665.42 |
| 其它收入(万元) |
9.52 |
5.69 |
16.05 |
9.51 |
243.84 |
| 收入合计(万元) |
-2099.80 |
-1589.45 |
-12295.97 |
-6273.10 |
-425.33 |
| 管理人报酬(万元) |
811.04 |
471.91 |
973.66 |
491.82 |
1645.73 |
| 托管费(万元) |
135.17 |
78.65 |
162.28 |
81.97 |
274.29 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.62 |
19.35 |
10.12 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
966.88 |
560.73 |
1155.88 |
584.15 |
2570.80 |
| 利润总额(万元) |
-3066.68 |
-2150.18 |
-13451.86 |
-6857.24 |
-2996.12 |
| 净利润(万元) |
-3066.68 |
-2150.18 |
-13451.86 |
-6857.24 |
-2996.12 |
