我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4448.24 |
-11292.18 |
291385.93 |
180122.53 |
101581.82 |
| 本期利润(万元) |
-46673.14 |
-110259.05 |
-222956.42 |
-220069.86 |
28455.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5923.60 |
0.00 |
12510.01 |
0.00 |
11299.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1311559.45 |
1257791.36 |
1384076.41 |
1454548.40 |
1667801.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.33 |
1.47 |
1.50 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.28 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
1549.97 |
0.00 |
1605.97 |
0.00 |
1906.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24141.89 |
91459.68 |
79859.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1093652.06 |
1114114.40 |
1091787.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
782940.82 |
760878.84 |
585515.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
310711.24 |
353235.56 |
506271.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1401.30 |
1540.28 |
1572.37 |
| 应付托管费(万元) |
233.55 |
256.71 |
262.06 |
| 资产总计(万元) |
1138545.17 |
1207443.97 |
1322284.59 |
| 负债合计(万元) |
5734.52 |
13729.53 |
10725.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1132810.65 |
1193714.44 |
1311559.45 |
| 未分配利润(万元) |
244448.68 |
283323.00 |
375910.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
416.22 |
| 投资收益(万元) |
6163.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42224.90 |
| 其它收入(万元) |
128.17 |
| 收入合计(万元) |
-35516.97 |
| 管理人报酬(万元) |
9549.82 |
| 托管费(万元) |
1591.64 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
11156.17 |
| 利润总额(万元) |
-46673.14 |
| 净利润(万元) |
-46673.14 |
