我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.23 |
-468.68 |
-505.96 |
271.33 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
1302.79 |
1274.64 |
-1500.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151.36 |
0.00 |
-1223.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.53 |
1051.93 |
5281.50 |
118572.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
-1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
-1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
262.86 |
251.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
116646.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6312.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
110334.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
60.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
10.05 |
| 资产总计(万元) |
1058.51 |
118692.56 |
| 负债合计(万元) |
6.58 |
119.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1051.93 |
118572.84 |
| 未分配利润(万元) |
151.36 |
-1223.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
676.14 |
1085.76 |
| 投资收益(万元) |
-1550.79 |
-546.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1771.47 |
-1771.47 |
| 其它收入(万元) |
599.09 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1495.92 |
-1232.68 |
| 管理人报酬(万元) |
132.43 |
204.62 |
| 托管费(万元) |
22.07 |
34.10 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
193.12 |
267.46 |
| 利润总额(万元) |
1302.79 |
-1500.14 |
| 净利润(万元) |
1302.79 |
-1500.14 |
