我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1211.61 |
1319.78 |
389.47 |
155.02 |
-16.98 |
| 本期利润(万元) |
271.19 |
3206.95 |
721.15 |
1807.31 |
775.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1261.69 |
0.00 |
291.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.41 |
21468.69 |
21795.09 |
31071.07 |
50040.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.84 |
281.65 |
205.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
20200.00 |
29914.01 |
76217.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6020.74 |
6128.33 |
4273.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
13179.26 |
22712.30 |
69787.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
15.27 |
40.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.55 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
21597.30 |
31259.69 |
79694.26 |
| 负债合计(万元) |
78.59 |
44.69 |
68.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
21518.71 |
31215.01 |
79625.52 |
| 未分配利润(万元) |
1861.89 |
1008.31 |
-739.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1266.96 |
881.23 |
734.47 |
| 投资收益(万元) |
441.31 |
-459.40 |
-284.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1896.05 |
1660.74 |
-954.56 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.43 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
3604.77 |
2083.00 |
-504.47 |
| 管理人报酬(万元) |
243.20 |
170.38 |
158.01 |
| 托管费(万元) |
40.53 |
28.40 |
26.33 |
| 其它费用(万元) |
18.82 |
8.91 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
380.04 |
266.29 |
235.45 |
| 利润总额(万元) |
3224.74 |
1816.71 |
-739.92 |
| 净利润(万元) |
3224.74 |
1816.71 |
-739.92 |
