我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1326.49 |
-9552.71 |
-7217.08 |
-10057.20 |
-2264.28 |
| 本期利润(万元) |
1067.28 |
-3634.08 |
-2759.58 |
-12286.29 |
-10169.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27117.42 |
0.00 |
-19501.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42947.81 |
43434.96 |
45924.76 |
50516.48 |
55912.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.30 |
1.33 |
1.40 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2178.34 |
15362.71 |
7211.30 |
5708.02 |
7124.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
40870.62 |
36437.20 |
59009.10 |
64423.69 |
79329.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
40513.17 |
36379.05 |
59009.10 |
64423.69 |
79329.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
357.44 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.46 |
79.51 |
103.45 |
105.62 |
124.69 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
15.46 |
20.12 |
20.54 |
24.24 |
| 资产总计(万元) |
43672.02 |
51902.20 |
68099.88 |
70966.50 |
87123.31 |
| 负债合计(万元) |
237.07 |
1385.72 |
375.74 |
1706.80 |
935.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
43434.96 |
50516.48 |
67724.14 |
69259.70 |
86188.09 |
| 未分配利润(万元) |
10111.42 |
14531.06 |
29484.00 |
29327.31 |
44747.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
18.21 |
7.63 |
22.94 |
12.54 |
| 投资收益(万元) |
-8918.99 |
-8793.39 |
-1378.24 |
-35464.01 |
-9505.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5918.63 |
-2229.10 |
3479.91 |
1254.22 |
-11118.69 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
8.20 |
5.95 |
34.68 |
28.71 |
| 收入合计(万元) |
-3141.05 |
-10890.85 |
2241.47 |
-33894.94 |
-20454.16 |
| 管理人报酬(万元) |
403.48 |
1148.22 |
626.32 |
1455.04 |
794.53 |
| 托管费(万元) |
78.46 |
223.27 |
121.78 |
282.92 |
154.49 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
23.96 |
13.30 |
35.36 |
22.96 |
| 费用合计(万元) |
493.03 |
1395.45 |
761.41 |
1773.32 |
971.98 |
| 利润总额(万元) |
-3634.08 |
-12286.29 |
1480.07 |
-35668.26 |
-21426.13 |
| 净利润(万元) |
-3634.08 |
-12286.29 |
1480.07 |
-35668.26 |
-21426.13 |
