财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26348.61 |
4912.75 |
1715.65 |
1073.02 |
-2432.16 |
| 本期利润(万元) |
110019.76 |
4798.48 |
6765.32 |
4827.58 |
-1178.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.01 |
0.16 |
0.25 |
0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.57 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
-3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20148.22 |
0.00 |
-15352.34 |
0.00 |
-19805.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406906.97 |
66903.83 |
44575.11 |
37452.20 |
35932.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
1.84 |
1.65 |
1.52 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
105.39 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
-2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
238.90 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
33.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33443.08 |
4315.87 |
7296.14 |
22562.02 |
2178.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
372141.30 |
39913.14 |
29178.14 |
19230.19 |
40870.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
356479.99 |
39913.14 |
29178.14 |
17051.08 |
40513.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2179.11 |
357.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.27 |
44.02 |
34.68 |
64.86 |
65.46 |
| 应付托管费(万元) |
57.55 |
7.34 |
5.78 |
12.61 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
418016.42 |
45048.94 |
36553.25 |
42008.20 |
43672.02 |
| 负债合计(万元) |
11109.44 |
473.83 |
621.25 |
285.19 |
237.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
406906.97 |
44575.11 |
35932.00 |
41723.01 |
43434.96 |
| 未分配利润(万元) |
286851.43 |
17564.05 |
8944.11 |
11148.20 |
10111.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.50 |
5.60 |
3.22 |
17.98 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
26393.18 |
2746.78 |
-1733.37 |
-3345.67 |
-8918.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83671.15 |
5049.67 |
1253.23 |
2649.66 |
5918.63 |
| 其它收入(万元) |
437.86 |
14.45 |
2.21 |
2.62 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
110993.00 |
7331.44 |
-891.36 |
-802.67 |
-3141.05 |
| 管理人报酬(万元) |
822.05 |
467.98 |
237.09 |
779.09 |
403.48 |
| 托管费(万元) |
137.01 |
79.48 |
41.00 |
151.49 |
78.46 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
18.66 |
9.48 |
19.52 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
973.24 |
566.12 |
287.57 |
950.10 |
493.03 |
| 利润总额(万元) |
110019.76 |
6765.32 |
-1178.93 |
-1752.78 |
-3634.08 |
| 净利润(万元) |
110019.76 |
6765.32 |
-1178.93 |
-1752.78 |
-3634.08 |
