我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 185.96 111.08 693.08
交易性金融资产(万元) 50.00 14687.14 49971.98
其中:股票投资(万元) 50.00 532.77 13272.85
其中:债券投资(万元) 0.00 10793.18 29705.74
应付管理人报酬(万元) 0.12 13.31 25.11
应付托管费(万元) 0.02 2.22 4.18
资产总计(万元) 239.55 15356.31 51552.42
负债合计(万元) 6.67 33.36 41.28
所有者权益合计(万元) 232.88 15322.95 51511.14
未分配利润(万元) 7.13 1292.13 1483.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 134.81 1313.46 689.01
投资收益(万元) 35.92 3057.64 182.33
公允价值变动收益(万元) -53.13 35.38 808.66
其它收入(万元) 0.24 48.53 0.05
收入合计(万元) 117.83 4455.01 1680.06
管理人报酬(万元) 22.76 273.10 141.43
托管费(万元) 3.79 45.52 23.57
其它费用(万元) 8.71 17.09 8.93
费用合计(万元) 36.75 397.53 196.68
利润总额(万元) 81.09 4057.48 1483.38
净利润(万元) 81.09 4057.48 1483.38