我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.25 |
-22645.14 |
-9845.37 |
-2335.14 |
-2360.04 |
| 本期利润(万元) |
346.11 |
-14135.40 |
-5182.14 |
-4590.35 |
4199.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2708.01 |
0.00 |
-3284.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5887.67 |
6574.99 |
66434.49 |
207574.53 |
241870.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.95 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17279.34 |
27320.42 |
13933.16 |
1072.84 |
549.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5944.49 |
171829.12 |
203798.69 |
322741.44 |
5752.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
5851.18 |
159487.42 |
182723.25 |
0.00 |
753.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
93.31 |
12341.70 |
21075.45 |
322741.44 |
4998.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.88 |
113.50 |
133.65 |
260.55 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
18.92 |
22.27 |
43.43 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
24570.79 |
222942.11 |
264655.99 |
501911.16 |
6400.49 |
| 负债合计(万元) |
16503.75 |
880.28 |
8856.16 |
351.30 |
71.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
8067.04 |
222061.84 |
255799.83 |
501559.86 |
6329.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1218.93 |
-3863.82 |
1072.67 |
64228.23 |
1534.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
348.96 |
280.55 |
695.96 |
294.32 |
822.25 |
| 投资收益(万元) |
-22943.38 |
-1659.11 |
-15268.48 |
510.12 |
1211.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8365.00 |
-3185.94 |
-9007.74 |
-197.16 |
-1026.39 |
| 其它收入(万元) |
105.17 |
92.11 |
8.25 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-14124.25 |
-4472.39 |
-23572.02 |
607.28 |
1006.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1144.97 |
776.34 |
1208.27 |
298.06 |
160.38 |
| 托管费(万元) |
190.83 |
129.39 |
201.38 |
49.68 |
26.73 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
11.32 |
19.04 |
8.58 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
1373.17 |
928.06 |
1473.29 |
381.95 |
267.83 |
| 利润总额(万元) |
-15497.42 |
-5400.45 |
-25045.30 |
225.33 |
739.13 |
| 净利润(万元) |
-15497.42 |
-5400.45 |
-25045.30 |
225.33 |
739.13 |
