我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.48 |
-15.67 |
-40.77 |
-1217.28 |
-659.26 |
| 本期利润(万元) |
23.41 |
43.39 |
68.42 |
-1362.02 |
-226.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.23 |
0.00 |
-666.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1246.35 |
1258.29 |
1108.86 |
1492.05 |
8285.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.91 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1273.38 |
17279.34 |
27320.42 |
13933.16 |
1072.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4615.04 |
5944.49 |
171829.12 |
203798.69 |
322741.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4615.04 |
5851.18 |
159487.42 |
182723.25 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
93.31 |
12341.70 |
21075.45 |
322741.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
17.88 |
113.50 |
133.65 |
260.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
2.98 |
18.92 |
22.27 |
43.43 |
| 资产总计(万元) |
6205.72 |
24570.79 |
222942.11 |
264655.99 |
501911.16 |
| 负债合计(万元) |
128.22 |
16503.75 |
880.28 |
8856.16 |
351.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6077.50 |
8067.04 |
222061.84 |
255799.83 |
501559.86 |
| 未分配利润(万元) |
-584.92 |
-1218.93 |
-3863.82 |
1072.67 |
64228.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
348.96 |
280.55 |
695.96 |
294.32 |
| 投资收益(万元) |
-41.88 |
-22943.38 |
-1659.11 |
-15268.48 |
510.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.04 |
8365.00 |
-3185.94 |
-9007.74 |
-197.16 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
105.17 |
92.11 |
8.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
349.17 |
-14124.25 |
-4472.39 |
-23572.02 |
607.28 |
| 管理人报酬(万元) |
21.30 |
1144.97 |
776.34 |
1208.27 |
298.06 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
190.83 |
129.39 |
201.38 |
49.68 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
22.80 |
11.32 |
19.04 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
34.86 |
1373.17 |
928.06 |
1473.29 |
381.95 |
| 利润总额(万元) |
314.31 |
-15497.42 |
-5400.45 |
-25045.30 |
225.33 |
| 净利润(万元) |
314.31 |
-15497.42 |
-5400.45 |
-25045.30 |
225.33 |
