| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -146.48 | -15.67 | -40.77 | -1217.28 | -659.26 |
| 本期利润(万元) | 23.41 | 43.39 | 68.42 | -1362.02 | -226.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.10 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -9.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -539.23 | 0.00 | -666.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1246.35 | 1258.29 | 1108.86 | 1492.05 | 8285.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.03 | 0.00 | -13.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1273.38 | 17279.34 | 27320.42 | 13933.16 | 1072.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 4615.04 | 5944.49 | 171829.12 | 203798.69 | 322741.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 4615.04 | 5851.18 | 159487.42 | 182723.25 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 93.31 | 12341.70 | 21075.45 | 322741.44 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.48 | 17.88 | 113.50 | 133.65 | 260.55 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 2.98 | 18.92 | 22.27 | 43.43 |
| 资产总计(万元) | 6205.72 | 24570.79 | 222942.11 | 264655.99 | 501911.16 |
| 负债合计(万元) | 128.22 | 16503.75 | 880.28 | 8856.16 | 351.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 6077.50 | 8067.04 | 222061.84 | 255799.83 | 501559.86 |
| 未分配利润(万元) | -584.92 | -1218.93 | -3863.82 | 1072.67 | 64228.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.75 | 348.96 | 280.55 | 695.96 | 294.32 |
| 投资收益(万元) | -41.88 | -22943.38 | -1659.11 | -15268.48 | 510.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 376.04 | 8365.00 | -3185.94 | -9007.74 | -197.16 |
| 其它收入(万元) | 8.26 | 105.17 | 92.11 | 8.25 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 349.17 | -14124.25 | -4472.39 | -23572.02 | 607.28 |
| 管理人报酬(万元) | 21.30 | 1144.97 | 776.34 | 1208.27 | 298.06 |
| 托管费(万元) | 3.55 | 190.83 | 129.39 | 201.38 | 49.68 |
| 其它费用(万元) | 9.34 | 22.80 | 11.32 | 19.04 | 8.58 |
| 费用合计(万元) | 34.86 | 1373.17 | 928.06 | 1473.29 | 381.95 |
| 利润总额(万元) | 314.31 | -15497.42 | -5400.45 | -25045.30 | 225.33 |
| 净利润(万元) | 314.31 | -15497.42 | -5400.45 | -25045.30 | 225.33 |