财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107819.05 |
28519.20 |
18426.14 |
23021.74 |
-15774.63 |
| 本期利润(万元) |
324519.26 |
19343.27 |
31879.06 |
21447.34 |
7324.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.10 |
0.15 |
0.28 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.77 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
313396.20 |
0.00 |
71833.09 |
0.00 |
30793.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
975058.17 |
329988.17 |
263242.28 |
213875.23 |
219095.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.08 |
2.32 |
2.15 |
2.12 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
90.04 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
308.13 |
0.00 |
114.76 |
0.00 |
90.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258065.53 |
54223.70 |
21886.10 |
18798.64 |
21707.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1748477.44 |
275749.40 |
205198.27 |
128547.14 |
85041.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1553484.83 |
243486.47 |
183326.44 |
113840.88 |
75136.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
149.90 |
36.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1565.56 |
335.26 |
219.21 |
206.78 |
136.09 |
| 应付托管费(万元) |
260.93 |
55.88 |
36.53 |
40.21 |
26.46 |
| 资产总计(万元) |
2146065.49 |
340532.01 |
228844.65 |
162462.68 |
111203.45 |
| 负债合计(万元) |
113688.19 |
11134.81 |
7273.34 |
1658.95 |
4976.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2032377.30 |
329397.20 |
221571.31 |
160803.73 |
106226.81 |
| 未分配利润(万元) |
1531214.13 |
175790.70 |
105245.37 |
74326.99 |
44432.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
384.94 |
267.71 |
154.48 |
183.99 |
81.74 |
| 投资收益(万元) |
164979.70 |
24956.06 |
-13330.93 |
13447.68 |
9836.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380712.38 |
11890.07 |
23223.41 |
6697.68 |
3577.75 |
| 其它收入(万元) |
2142.97 |
1418.30 |
882.67 |
608.11 |
248.05 |
| 收入合计(万元) |
548282.59 |
36638.71 |
9040.18 |
20406.61 |
13651.52 |
| 管理人报酬(万元) |
4349.78 |
2825.31 |
1333.83 |
1589.12 |
602.48 |
| 托管费(万元) |
724.96 |
477.24 |
228.66 |
309.00 |
117.15 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
29.61 |
13.98 |
17.90 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
6097.57 |
3410.36 |
1577.40 |
1928.16 |
736.76 |
| 利润总额(万元) |
542185.02 |
33228.35 |
7462.78 |
18478.46 |
12914.76 |
| 净利润(万元) |
542185.02 |
33228.35 |
7462.78 |
18478.46 |
12914.76 |
