我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5103.37 |
995.77 |
475.96 |
-80.59 |
-242.91 |
| 本期利润(万元) |
5607.34 |
5739.80 |
-1283.05 |
3517.22 |
1345.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.38 |
-0.06 |
0.39 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.57 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3597.50 |
0.00 |
1521.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73672.53 |
35302.85 |
24027.30 |
20701.08 |
8626.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.38 |
1.21 |
1.26 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
58.19 |
0.00 |
43.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2851.77 |
1546.43 |
941.22 |
918.63 |
826.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
31542.05 |
19489.64 |
5025.62 |
5012.42 |
7158.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
28329.21 |
19489.64 |
5025.62 |
4482.12 |
7066.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.71 |
24.41 |
9.33 |
8.80 |
12.25 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
4.75 |
1.81 |
1.71 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
36154.23 |
21871.18 |
6128.03 |
6126.78 |
7993.36 |
| 负债合计(万元) |
851.38 |
1170.10 |
98.75 |
153.72 |
52.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
35302.85 |
20701.08 |
6029.28 |
5973.06 |
7941.25 |
| 未分配利润(万元) |
9739.60 |
4231.46 |
-877.24 |
4.59 |
2316.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.13 |
6.84 |
5.29 |
1.96 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
1302.20 |
-4.84 |
-1211.03 |
-486.33 |
-65.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4744.03 |
3597.81 |
-1798.69 |
-1741.51 |
-288.32 |
| 其它收入(万元) |
146.27 |
32.17 |
11.62 |
2.59 |
29.31 |
| 收入合计(万元) |
6139.23 |
3625.46 |
-2978.45 |
-2221.28 |
-346.46 |
| 管理人报酬(万元) |
322.44 |
84.78 |
114.64 |
58.11 |
160.64 |
| 托管费(万元) |
62.70 |
16.48 |
22.29 |
11.30 |
31.24 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
6.98 |
14.26 |
7.69 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
399.43 |
108.24 |
151.19 |
77.11 |
331.54 |
| 利润总额(万元) |
5739.80 |
3517.22 |
-3129.64 |
-2298.39 |
-678.00 |
| 净利润(万元) |
5739.80 |
3517.22 |
-3129.64 |
-2298.39 |
-678.00 |
