我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-262.87 |
105.81 |
-203.10 |
-5359.54 |
-1329.20 |
| 本期利润(万元) |
979.50 |
101.68 |
100.91 |
-5148.90 |
-1879.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
-0.39 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1996.58 |
0.00 |
-2302.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13373.30 |
12798.01 |
13234.59 |
13740.63 |
14443.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3317.06 |
857.19 |
5448.07 |
3443.16 |
1910.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10393.34 |
13032.40 |
13097.82 |
16247.72 |
20802.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
10368.21 |
13006.39 |
13089.58 |
16240.06 |
20802.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.14 |
26.01 |
8.24 |
7.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.06 |
21.47 |
25.23 |
33.01 |
37.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
3.58 |
4.21 |
5.50 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
13817.39 |
14231.89 |
19021.46 |
21130.19 |
26148.45 |
| 负债合计(万元) |
1019.38 |
491.25 |
2073.06 |
193.36 |
435.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
12798.01 |
13740.63 |
16948.41 |
20936.84 |
25712.48 |
| 未分配利润(万元) |
1485.89 |
1467.06 |
3768.17 |
7055.21 |
10972.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
50.25 |
28.10 |
24.34 |
7.00 |
| 投资收益(万元) |
245.13 |
-5162.05 |
-3364.99 |
-7216.49 |
-4628.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.13 |
210.64 |
417.07 |
-524.55 |
459.40 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
2.67 |
1.88 |
8.58 |
7.30 |
| 收入合计(万元) |
249.40 |
-4765.25 |
-2792.04 |
-7318.88 |
-3920.46 |
| 管理人报酬(万元) |
116.08 |
305.33 |
170.29 |
446.47 |
238.13 |
| 托管费(万元) |
19.35 |
50.89 |
28.38 |
74.41 |
39.69 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
27.35 |
13.68 |
30.39 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
147.72 |
383.65 |
212.35 |
551.27 |
289.13 |
| 利润总额(万元) |
101.68 |
-5148.90 |
-3004.38 |
-7870.15 |
-4209.59 |
| 净利润(万元) |
101.68 |
-5148.90 |
-3004.38 |
-7870.15 |
-4209.59 |
