财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5080.51 |
4527.78 |
-57.09 |
312.56 |
2041.54 |
| 本期利润(万元) |
5646.30 |
5119.94 |
738.44 |
-175.52 |
1749.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.56 |
0.07 |
-0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.13 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
13.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5324.05 |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
40.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18057.98 |
17486.06 |
12942.83 |
12528.82 |
13165.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.92 |
1.36 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
47.83 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
14.71 |
| 累计净值增长率(%) |
89.84 |
0.00 |
36.03 |
0.00 |
28.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1656.49 |
1009.14 |
2484.12 |
3317.06 |
857.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
16214.25 |
12229.15 |
10570.55 |
10393.34 |
13032.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
16214.25 |
12210.62 |
10459.61 |
10368.21 |
13006.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.54 |
26.99 |
25.14 |
26.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
12.38 |
20.63 |
19.06 |
21.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
2.06 |
3.44 |
3.18 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
18905.58 |
13485.47 |
13777.07 |
13817.39 |
14231.89 |
| 负债合计(万元) |
847.59 |
542.65 |
611.50 |
1019.38 |
491.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
18057.98 |
12942.83 |
13165.56 |
12798.01 |
13740.63 |
| 未分配利润(万元) |
8545.86 |
3427.81 |
2913.77 |
1485.89 |
1467.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.84 |
8.53 |
34.97 |
15.01 |
50.25 |
| 投资收益(万元) |
5331.99 |
67.03 |
2285.35 |
245.13 |
-5162.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.79 |
795.52 |
-292.20 |
-4.13 |
210.64 |
| 其它收入(万元) |
15.02 |
2.75 |
1.96 |
0.44 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
5874.90 |
845.34 |
2040.50 |
249.40 |
-4765.25 |
| 管理人报酬(万元) |
178.80 |
82.48 |
231.84 |
116.08 |
305.33 |
| 托管费(万元) |
29.80 |
13.75 |
38.64 |
19.35 |
50.89 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
10.47 |
20.67 |
12.30 |
27.35 |
| 费用合计(万元) |
228.60 |
106.90 |
291.16 |
147.72 |
383.65 |
| 利润总额(万元) |
5646.30 |
738.44 |
1749.34 |
101.68 |
-5148.90 |
| 净利润(万元) |
5646.30 |
738.44 |
1749.34 |
101.68 |
-5148.90 |
