财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4355.42 |
-258.95 |
5080.51 |
4527.78 |
-57.09 |
| 本期利润(万元) |
11061.54 |
-1304.01 |
5646.30 |
5119.94 |
738.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
-0.12 |
0.59 |
0.56 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.18 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18667.39 |
0.00 |
5324.05 |
0.00 |
-32.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54650.43 |
18739.84 |
18057.98 |
17486.06 |
12942.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
1.82 |
1.90 |
1.92 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
57.17 |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
198.37 |
0.00 |
89.84 |
0.00 |
36.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7414.71 |
1656.49 |
1009.14 |
2484.12 |
3317.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
47287.97 |
16214.25 |
12229.15 |
10570.55 |
10393.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
47287.97 |
16214.25 |
12210.62 |
10459.61 |
10368.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
18.54 |
26.99 |
25.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.56 |
18.23 |
12.38 |
20.63 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
3.04 |
2.06 |
3.44 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
63064.38 |
18905.58 |
13485.47 |
13777.07 |
13817.39 |
| 负债合计(万元) |
8413.96 |
847.59 |
542.65 |
611.50 |
1019.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
54650.43 |
18057.98 |
12942.83 |
13165.56 |
12798.01 |
| 未分配利润(万元) |
36334.18 |
8545.86 |
3427.81 |
2913.77 |
1485.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
13.84 |
8.53 |
34.97 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
4565.96 |
5331.99 |
67.03 |
2285.35 |
245.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6706.13 |
565.79 |
795.52 |
-292.20 |
-4.13 |
| 其它收入(万元) |
61.90 |
15.02 |
2.75 |
1.96 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
11234.64 |
5874.90 |
845.34 |
2040.50 |
249.40 |
| 管理人报酬(万元) |
139.59 |
178.80 |
82.48 |
231.84 |
116.08 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
29.80 |
13.75 |
38.64 |
19.35 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
19.80 |
10.47 |
20.67 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
173.10 |
228.60 |
106.90 |
291.16 |
147.72 |
| 利润总额(万元) |
11061.54 |
5646.30 |
738.44 |
1749.34 |
101.68 |
| 净利润(万元) |
11061.54 |
5646.30 |
738.44 |
1749.34 |
101.68 |
