我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.80 |
27.37 |
10.96 |
-53.58 |
-27.18 |
| 本期利润(万元) |
43.50 |
39.96 |
20.62 |
-44.23 |
-9.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.34 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.12 |
0.00 |
-65.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2078.93 |
1660.62 |
1592.64 |
1599.63 |
1521.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-30.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.30 |
3221.02 |
2719.96 |
3562.69 |
462.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4447.70 |
317.59 |
2512.97 |
1872.35 |
7019.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1070.46 |
313.48 |
2512.97 |
1718.99 |
6713.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3377.25 |
4.12 |
0.00 |
153.35 |
305.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
2.53 |
3.44 |
4.00 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.63 |
1.07 |
1.25 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
4994.70 |
5137.02 |
5485.21 |
5799.67 |
8123.46 |
| 负债合计(万元) |
37.09 |
57.09 |
482.54 |
87.07 |
534.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4957.61 |
5079.92 |
5002.66 |
5712.60 |
7588.92 |
| 未分配利润(万元) |
438.60 |
328.60 |
1400.45 |
2006.67 |
3703.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
12.22 |
5.70 |
25.56 |
19.24 |
| 投资收益(万元) |
125.94 |
-1582.19 |
-468.07 |
-2297.53 |
-1461.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.29 |
-37.43 |
-59.00 |
-218.51 |
440.05 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
7.88 |
0.63 |
2.09 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
171.10 |
-1599.52 |
-520.74 |
-2488.38 |
-1000.80 |
| 管理人报酬(万元) |
19.96 |
38.69 |
21.81 |
58.16 |
30.59 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
11.10 |
6.82 |
18.17 |
9.56 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.61 |
8.80 |
18.19 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
40.28 |
67.23 |
37.72 |
95.19 |
49.63 |
| 利润总额(万元) |
130.82 |
-1666.75 |
-558.46 |
-2583.57 |
-1050.44 |
| 净利润(万元) |
130.82 |
-1666.75 |
-558.46 |
-2583.57 |
-1050.44 |
