资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71108.43 79.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14468.43 16.12%
其他资产 4189.61 4.67%
资产总值:89766.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1210.50 8484.63 9.64%
中国海洋石油 00883 321.60 5675.90 6.45%
西麦食品 002956 168.60 3500.07 3.98%
腾讯控股 00700 8.44 3152.39 3.58%
康臣药业 01681 269.60 2945.75 3.35%
九号公司 689009 71.80 2739.08 3.11%
名创优品 09896 105.96 2170.10 2.46%
中国海油 600938 79.29 2152.72 2.45%
方大特钢 600507 494.95 2004.54 2.28%
赤子城科技 09911 286.00 1875.46 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 36.60%
金融 0.85 9.64%
非必需消费品 0.57 6.52%
能源 0.57 6.45%
通讯服务 0.50 5.71%
采矿业 0.48 5.43%
保健 0.30 3.39%
必需消费品 0.28 3.22%
租赁和商务服务业 0.13 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1450.80 10747.45 10.45%
腾讯控股 00700 18.69 7989.10 7.77%
贵州茅台 600519 5.45 7900.90 7.68%
西麦食品 002956 226.85 5952.45 5.79%
九号公司 689009 109.07 4823.01 4.69%
中国海洋石油 00883 170.10 4205.31 4.09%
康臣药业 01681 247.40 3639.24 3.54%
名创优品 09896 133.02 3612.76 3.51%
云意电气 300304 184.19 2374.18 2.31%
宇通客车 600066 64.56 2315.06 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 38.65%
金融 1.07 10.45%
通讯服务 0.80 7.77%
非必需消费品 0.53 5.20%
能源 0.42 4.09%
保健 0.37 3.57%
采矿业 0.33 3.19%
金融业 0.23 2.19%
批发和零售业 0.17 1.68%
必需消费品 0.11 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%