我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.50 |
-219.61 |
-338.23 |
-2375.51 |
-700.18 |
| 本期利润(万元) |
1893.05 |
2276.02 |
758.43 |
1151.64 |
-3486.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.34 |
0.12 |
0.18 |
-0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4940.97 |
0.00 |
4945.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19954.52 |
17443.12 |
17501.00 |
14583.52 |
16050.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.69 |
2.47 |
2.33 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.67 |
0.00 |
132.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1921.83 |
3171.23 |
5126.34 |
5295.51 |
2338.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
16741.17 |
11602.06 |
15324.05 |
8575.96 |
12860.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
16741.17 |
11602.06 |
15324.05 |
8575.96 |
12860.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.75 |
15.00 |
19.88 |
18.11 |
18.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.50 |
3.31 |
3.02 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
18797.50 |
14819.58 |
20842.63 |
13901.22 |
15242.80 |
| 负债合计(万元) |
215.91 |
81.01 |
891.80 |
70.69 |
429.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18581.59 |
14738.56 |
19950.83 |
13830.53 |
14812.91 |
| 未分配利润(万元) |
11664.03 |
8400.01 |
13017.73 |
6827.50 |
7810.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.79 |
12.33 |
5.50 |
15.48 |
8.22 |
| 投资收益(万元) |
-175.45 |
-2213.83 |
-1238.66 |
-550.00 |
-136.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2608.51 |
3514.36 |
6626.44 |
-2873.41 |
-2458.10 |
| 其它收入(万元) |
54.10 |
92.69 |
28.01 |
32.97 |
19.84 |
| 收入合计(万元) |
2493.95 |
1405.55 |
5421.29 |
-3374.97 |
-2567.00 |
| 管理人报酬(万元) |
103.04 |
214.85 |
107.17 |
225.36 |
113.32 |
| 托管费(万元) |
17.17 |
35.81 |
17.86 |
37.56 |
18.89 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.89 |
8.88 |
17.77 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
130.75 |
268.70 |
133.90 |
280.69 |
141.04 |
| 利润总额(万元) |
2363.21 |
1136.85 |
5287.39 |
-3655.66 |
-2708.04 |
| 净利润(万元) |
2363.21 |
1136.85 |
5287.39 |
-3655.66 |
-2708.04 |
