财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15306.74 |
2416.96 |
6862.52 |
2367.22 |
3932.08 |
| 本期利润(万元) |
12583.59 |
-208.90 |
11124.73 |
8635.97 |
497.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.28 |
-0.05 |
2.05 |
1.72 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.28 |
0.00 |
56.26 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21838.09 |
0.00 |
8489.65 |
0.00 |
8520.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.25 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30672.17 |
20766.20 |
21582.85 |
21754.66 |
17942.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.77 |
5.29 |
5.34 |
4.87 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
64.19 |
0.00 |
74.62 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
777.28 |
0.00 |
434.32 |
0.00 |
212.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5894.68 |
3983.04 |
2534.16 |
6761.82 |
1921.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
30641.94 |
20952.85 |
16329.89 |
16198.43 |
16741.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
30641.94 |
20952.85 |
16329.89 |
16198.43 |
16741.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.97 |
24.59 |
18.35 |
24.04 |
18.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
4.10 |
3.06 |
4.01 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
37325.72 |
25083.87 |
19310.39 |
23143.38 |
18797.50 |
| 负债合计(万元) |
1528.45 |
339.70 |
216.20 |
310.45 |
215.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
35797.27 |
24744.17 |
19094.19 |
22832.93 |
18581.59 |
| 未分配利润(万元) |
31710.16 |
20107.62 |
12981.64 |
15367.30 |
11664.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
13.43 |
8.80 |
16.63 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
18238.41 |
7570.93 |
4363.42 |
894.52 |
-175.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3757.54 |
4597.63 |
-3694.14 |
4200.03 |
2608.51 |
| 其它收入(万元) |
136.15 |
137.86 |
40.28 |
136.37 |
54.10 |
| 收入合计(万元) |
14625.68 |
12319.85 |
718.36 |
5247.56 |
2493.95 |
| 管理人报酬(万元) |
169.46 |
256.80 |
123.57 |
233.85 |
103.04 |
| 托管费(万元) |
28.24 |
42.80 |
20.60 |
38.97 |
17.17 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.02 |
8.41 |
16.86 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
215.26 |
323.10 |
155.53 |
295.80 |
130.75 |
| 利润总额(万元) |
14410.43 |
11996.75 |
562.83 |
4951.76 |
2363.21 |
| 净利润(万元) |
14410.43 |
11996.75 |
562.83 |
4951.76 |
2363.21 |
